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Fondstyp: Rentenfonds
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A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,43 | 22.10. |   | 3,76 | 4,64 | - | - |  | A3E4CA | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 112,66 | 22.10. | | 3,77 | 4,64 | - | - | | A41045 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR | EUR | 103,24 | 23.10. |  | - | - | - | - | | A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR | EUR | 103,33 | 23.10. | | - | - | - | - | | A41040 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR | EUR | 102,79 | 23.10. | | - | - | - | - | | A3DXU5 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR | EUR | 111,56 | 23.10. | | - | - | - | - | | A2QCM8 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR | EUR | 143,41 | 23.10. | | - | - | - | - | | A2QCF3 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR | EUR | 131,92 | 23.10. | | - | - | - | - | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 92,70 | 24.10. |  | 3,88 | 3,93 | 17,24 | -3,44 | | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 126,49 | 24.10. | | 3,88 | 3,93 | 17,25 | -3,44 | | A40BUE | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (CHF) | CHF | 111,53 | 17.10. | | 4,00 | 6,69 | - | - | | A40F78 | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR) | EUR | 115,79 | 17.10. | | 5,90 | 9,22 | - | - | | A40E4G | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD) | USD | 119,27 | 17.10. | | 7,67 | 11,30 | - | - | | A40BU9 | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B DISTRIBUTING (CHF) | CHF | 104,51 | 17.10. | | 4,06 | 6,75 | - | - | | A40BUA | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B DISTRIBUTING (EUR) | EUR | 105,25 | 17.10. | | 5,90 | 9,21 | - | - | | A40BUD | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B DISTRIBUTING (USD) | USD | 106,02 | 17.10. | | 7,68 | 11,31 | - | - | | A40DKQ | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR) | EUR | 116,69 | 17.10. | | 6,42 | 9,90 | - | - | | A40EVT | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (GBP) | GBP | 119,25 | 17.10. | | 8,17 | 12,03 | - | - | | A40E4F | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD) | USD | 120,53 | 17.10. | | 8,23 | 12,04 | - | - | | A40BUB | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I DISTRIBUTING (GBP) | GBP | 106,14 | 17.10. | | 8,16 | 12,03 | - | - | |
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