A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 113,61

2.2.

 0,33

 7,63

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 108,10

2.2.

 0,32

 7,61

 -  

 -  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,34

2.2.

 -1,03

 6,16

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 103,87

2.2.

 -0,01

 2,92

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,97

2.2.

 0,17

 5,18

 -  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 112,85

2.2.

 0,33

 7,32

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,35

2.2.

 0,16

 5,19

 -  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 107,62

2.2.

 0,34

 7,33

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,56

4.2.

 0,33

 3,79

 9,13  

 -  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,34

4.2.

 0,50

 6,04

 15,59  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,29

4.2.

 0,35

 4,03

 10,04  

 4,82  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 103,94

4.2.

 0,39

 4,34

 10,92  

 -  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 130,98

4.2.

 0,55

 6,59

 17,38  

 15,45  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 113,48

4.2.

 0,39

 4,43

 11,31  

 6,92  

A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 118,15

4.2.

 2,67

 19,37

 28,45  

 -  

A3D2W9

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR

EUR

 102,17

4.2.

 2,17

 -

 -  

 -  

A3C7LG

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

USD

 122,69

4.2.

 2,79

 20,69

 32,54  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 127,81

4.2.

 2,82

 21,01

 33,83  

 -  

A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 120,80

4.2.

 2,83

 -

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,10

4.2.

 0,24

 2,87

 12,41  

 -