A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,87

5.2.

 0,44

 5,09

 18,85  

 -  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,35

5.2.

 0,25

 2,77

 12,16  

 11,08  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,24

5.2.

 0,27

 2,89

 12,57  

 11,75  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,29

5.2.

 0,27

 2,90

 12,59  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,34

5.2.

 0,27

 2,90

 12,60  

 -  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,21

5.2.

 0,04

 0,58

 5,00  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 121,01

5.2.

 0,44

 5,15

 18,99  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,13

5.2.

 0,26

 2,80

 12,27  

 11,25  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,47

5.2.

 0,26

 2,84

 12,40  

 -  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,95

5.2.

 0,37

 1,97

 11,20  

 -0,89  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,21

5.2.

 0,38

 2,14

 11,72  

 -0,10  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,11

5.2.

 0,39

 2,23

 12,07  

 -0,35  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,30

5.2.

 0,40

 6,01

 -  

 -  

A113CR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AC EUR

EUR

 155,19

5.2.

 3,46

 16,26

 22,52  

 -5,23  

A3ESGR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC SEK

SEK

 997,53

5.2.

 3,35

 16,81

 -  

 -  

A2P074

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD GBP

GBP

 1,804,33

5.2.

 3,54

 17,89

 26,66  

 -0,93  

A2P077

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD USD

USD

 131,23

5.2.

 3,61

 18,35

 28,27  

 1,77  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 160,69

5.2.

 3,52

 16,92

 24,56  

 -2,56  

A2P76Y

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHC USD

USD

 2,039,98

5.2.

 3,66

 18,98

 30,47  

 5,15  

A2P1FL

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHD GBP

GBP

 1,293,90

5.2.

 3,59

 18,54

 28,74  

 1,42