A14UD9

WELLINGTON WORLD BOND FUND CAD S ACCH

CAD

 12,07

19.9.

 3,87

 8,39

 3,17  

 -  

A14UEY

WELLINGTON WORLD BOND FUND GBP N ACCH

GBP

 11,14

19.9.

 4,02

 8,57

 2,22  

 2,73  

A3C93C

WELLINGTON WORLD BOND FUND SGD T ACCH

SGD

 10,25

19.9.

 3,16

 7,41

 2,18  

 -  

A3C2S6

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD D Q1 DISU

USD

 9,82

19.9.

 3,96

 8,60

 2,74  

 -  

A2JKEZ

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD DL ACCU

USD

 10,81

19.9.

 3,61

 8,14

 1,75  

 2,41  

A3DTWM

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD DL Q1 DISU

USD

 10,35

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3C44P

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD T ACCU

USD

 10,58

19.9.

 4,71

 9,69

 5,92  

 -  

A1CSJ8

WWK SELECT EURORENTENFONDS B

EUR

 11,57

19.9.

 1,31

 5,86

 -7,59  

 -7,81  

A0RGZ8

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE G

EUR

 1,030,66

18.9.

 1,31

 2,75

 2,16  

 2,05  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,137,06

18.9.

 4,79

 6,43

 11,19  

 14,44  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,54

18.9.

 4,79

 6,43

 11,20  

 14,45  

A0Q8HQ

ZANTKE EURO CORPORATE BONDS AMI I (A)

EUR

 119,84

18.9.

 2,73

 7,41

 -2,22  

 2,79  

A0Q8HP

ZANTKE EURO CORPORATE BONDS AMI P (A)

EUR

 118,76

18.9.

 2,53

 7,12

 -3,18  

 1,08  

A2PPHN

ZANTKE EURO CORPORATE BONDS AMI S

EUR

 107,30

18.9.

 2,89

 7,63

 -1,73  

 -  

A1J3AJ

ZANTKE GLOBAL CREDIT AMI I (A)

EUR

 112,46

18.9.

 3,52

 7,61

 5,84  

 11,72  

A1J3AH

ZANTKE GLOBAL CREDIT AMI P (A)

EUR

 111,97

18.9.

 3,35

 7,37

 4,98  

 10,07  

A2PPHQ

ZANTKE GLOBAL CREDIT AMI S

EUR

 113,12

18.9.

 3,72

 7,89

 6,69  

 -  

A0F456

ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR

EUR

 1,046,12

13.9.

 1,42

 4,33

 -9,27  

 -8,91  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 972,02

13.9.

 1,73

 4,88

 -5,00  

 -