A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 9,81

2.2.

 -1,31

 -3,06

 -  

 -  

A0F9E

MANDO AKTIV MULTI ASSETS A

EUR

 133,89

2.2.

 1,88

 6,68

 20,03  

 13,35  

A0MRZ

MANDO AKTIV MULTI ASSETS T

EUR

 150,19

2.2.

 1,89

 6,69

 20,04  

 13,35  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 12,01

2.2.

 5,26

 12,88

 27,63  

 28,86  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 149,28

2.2.

 1,91

 6,12

 18,52  

 8,10  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 158,21

2.2.

 2,14

 6,43

 21,87  

 13,83  

74518

MASTER S BEST-INVEST C

EUR

 164,98

2.2.

 2,28

 6,57

 25,02  

 19,16  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 92,21

28.1.

 -2,78

 -9,10

 0,22  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 91,76

28.1.

 -2,79

 -9,20

 -0,43  

 -  

A0F6X1

MB FUND - MAX GLOBAL B

EUR

 139,98

2.2.

 4,67

 24,06

 27,75  

 46,12  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,707,25

2.2.

 6,54

 4,27

 19,19  

 23,10  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 331,88

2.2.

 6,54

 4,20

 19,10  

 22,78  

A1J16W

METZLER MULTI ASSET A

EUR

 147,68

30.1.

 2,53

 5,86

 28,42  

 24,61  

A1T6K1

METZLER MULTI ASSET B

EUR

 162,26

30.1.

 2,59

 6,65

 31,38  

 29,44  

A1J16U

METZLER MULTI ASSET DEFENSIVE A

EUR

 125,90

30.1.

 1,99

 5,24

 19,73  

 9,86  

A1T6K0

METZLER MULTI ASSET DEFENSIVE B

EUR

 135,71

30.1.

 2,05

 5,92

 22,07  

 13,30  

A1J16Y

METZLER MULTI ASSET DYNAMIC A

EUR

 160,15

30.1.

 2,79

 5,79

 32,51  

 30,17  

A1T6K2

METZLER MULTI ASSET DYNAMIC B

EUR

 178,36

30.1.

 2,88

 6,75

 35,99  

 35,69  

A1190S

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A1 USD

USD

 14,86

2.2.

 1,64

 9,35

 17,56  

 15,55  

A1190T

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A2 USD

USD

 10,90

2.2.

 1,40

 9,00

 17,22  

 15,10