A40XJQ

R-CO VALOR IS EUR

EUR

 1,175,56

30.1.

 1,17

 -

 -  

 -  

A2AH2M

R-CO VALOR M EUR

EUR

 3,196,31

30.1.

 1,23

 14,76

 48,72  

 70,15  

A2JQWN

R-CO VALOR MFE EUR

EUR

 2,284,61

30.1.

 1,15

 13,17

 -  

 -  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,895,40

30.1.

 1,15

 13,68

 44,54  

 62,27  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 2,228,67

30.1.

 1,16

 13,68

 44,54  

 62,28  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 55,78

2.2.

 1,40

 6,61

 20,42  

 11,67  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,99

2.2.

 1,50

 -

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,496,02

30.1.

 1,20

 5,50

 23,65  

 16,39  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,323,98

30.1.

 1,20

 5,50

 23,64  

 16,39  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 13,549,27

30.1.

 1,22

 5,74

 24,47  

 17,68  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,521,57

30.1.

 1,22

 5,73

 20,29  

 12,56  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 27,617,62

30.1.

 1,24

 6,01

 25,39  

 19,08  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,809,56

30.1.

 1,24

 6,01

 21,19  

 13,91  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,802,72

30.1.

 1,26

 6,24

 26,18  

 20,32  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,467,43

30.1.

 1,26

 6,24

 21,96  

 15,10  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,451,60

30.1.

 1,28

 6,51

 27,14  

 21,79  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,657,48

30.1.

 1,28

 6,50

 27,07  

 21,71  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,495,12

30.1.

 1,28

 6,49

 22,83  

 16,44  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,08

2.2.

 -0,65

 0,46

 16,69  

 19,58  

A40K0B

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION C EUR

EUR

 101,23

30.1.

 1,28

 3,95

 -  

 -