A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,836,11

21.10.

 15,71

 15,14

 60,00  

 76,31  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 2,183,03

21.10.

 15,71

 15,14

 60,01  

 76,32  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 54,55

22.10.

 5,23

 5,47

 26,33  

 13,13  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,22

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,471,36

21.10.

 5,57

 6,06

 27,67  

 21,11  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,302,15

21.10.

 5,56

 6,05

 27,66  

 21,11  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 13,317,84

21.10.

 5,75

 6,29

 28,51  

 22,46  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,307,71

21.10.

 5,75

 6,29

 24,19  

 17,13  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 27,126,64

21.10.

 5,97

 6,57

 29,45  

 23,90  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,350,60

21.10.

 5,97

 6,56

 25,11  

 18,52  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 69,501,49

21.10.

 6,16

 6,80

 30,26  

 25,18  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 64,263,69

21.10.

 6,16

 6,80

 25,91  

 19,75  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 266,275,70

21.10.

 6,38

 7,07

 31,25  

 26,66  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,625,94

21.10.

 6,36

 7,05

 31,18  

 26,61  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,466,67

21.10.

 6,36

 7,05

 26,80  

 21,13  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,70

22.10.

 3,55

 3,25

 25,10  

 25,20  

A40K0B

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION C EUR

EUR

 100,22

21.10.

 3,45

 3,31

 -  

 -  

A417WB

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION CH GBP

GBP

 102,51

21.10.

 2,74

 2,16

 -  

 -  

A417WE

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION CH USD

USD

 102,73

21.10.

 5,19

 5,37

 -  

 -  

A40K0A

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION D EUR

EUR

 103,19

21.10.

 2,91

 2,64

 -  

 -