A2AH2M

R-CO VALOR M EUR

EUR

 3,196,31

30.1.

 1,23

 14,76

 48,72  

 70,15  

A2JQWN

R-CO VALOR MFE EUR

EUR

 2,297,02

2.2.

 1,70

 14,06

 -  

 -  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,911,12

2.2.

 1,70

 14,58

 42,40  

 60,96  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 2,240,77

2.2.

 1,70

 14,58

 42,40  

 60,97  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 55,80

4.2.

 1,44

 6,65

 19,56  

 11,47  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 51,01

4.2.

 1,54

 -

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,496,86

3.2.

 1,26

 5,36

 22,06  

 15,11  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,324,73

3.2.

 1,26

 5,35

 22,06  

 15,11  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 13,557,23

3.2.

 1,28

 5,59

 22,87  

 16,39  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,528,93

3.2.

 1,28

 5,58

 18,74  

 11,32  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 27,634,63

3.2.

 1,30

 5,86

 23,78  

 17,78  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,825,45

3.2.

 1,30

 5,86

 19,63  

 12,66  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,848,01

3.2.

 1,32

 6,09

 24,56  

 19,00  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,509,33

3.2.

 1,32

 6,09

 20,40  

 13,84  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,632,80

3.2.

 1,35

 6,36

 25,51  

 20,46  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,658,59

3.2.

 1,35

 6,35

 25,44  

 20,38  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,496,12

3.2.

 1,35

 6,34

 21,26  

 15,16  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,12

3.2.

 0,00

 1,12

 16,49  

 19,60  

A40K0B

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION C EUR

EUR

 101,36

3.2.

 1,41

 4,12

 -  

 -  

A417WB

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION CH GBP

GBP

 104,24

3.2.

 1,55

 3,03

 -  

 -