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Fondstyp: Gemischter Fonds
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661807 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - T | EUR | 159,86 | 28.11. |   | 6,68 | 10,19 | 0,31 | - |  | A2PT0Z | MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F | EUR | 1,353,88 | 28.11. | | 13,79 | 17,64 | 16,46 | 33,69 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,84 | 28.11. | | 10,28 | 12,98 | 11,66 | 22,82 | | A2DU0U | NACHHALTIGKEIT SELECT GLOBAL AD DIS EUR | EUR | 107,10 | 27.11. |  | 14,74 | 19,54 | - | - | | A2DU0S | NACHHALTIGKEIT SELECT GLOBAL AT CAP EUR | EUR | 107,10 | 27.11. | | 14,74 | 19,54 | - | - | | A2DU0R | NACHHALTIGKEIT SELECT GLOBAL VT CAP EUR | EUR | 107,17 | 27.11. | | 14,80 | 19,61 | - | - | | A1DJW | NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND R A | EUR | 115,31 | 29.11. | | 12,37 | 16,98 | 3,68 | 16,46 | | A1DJV | NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND R T | EUR | 127,67 | 29.11. | | 12,39 | 17,00 | 3,71 | 16,50 | | A1DJY | NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND S T | EUR | 143,75 | 29.11. | | 13,90 | 18,64 | 7,08 | 24,88 | | A14MCP | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP | GBP | 154,75 | 28.11. | | 9,39 | 16,66 | -9,28 | 26,40 | | A14MCN | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP | GBP | 145,45 | 28.11. | | 7,49 | 14,62 | -13,92 | 17,93 | | A14MCL | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I EUR | EUR | 128,21 | 28.11. | | 8,26 | 15,32 | -12,60 | 21,46 | | A12HFV | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD | USD | 182,30 | 28.11. | | 10,03 | 17,39 | -5,53 | 35,80 | | A14MCK | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O CHF | CHF | 126,60 | 28.11. | | 5,46 | 11,96 | -17,75 | 12,78 | | A14MCM | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O EUR | EUR | 137,09 | 28.11. | | 7,76 | 14,74 | -13,90 | 18,52 | | A14MCT | NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O USD | USD | 169,73 | 28.11. | | 9,53 | 16,81 | -6,94 | 32,50 | | A2JMF6 | NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A | USD | 25,86 | 28.11. | | 2,13 | 9,07 | -0,42 | 22,91 | | A2P0CH | NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A | EUR | 23,45 | 28.11. | | 0,34 | 7,03 | -7,46 | - | | A3DTQE | NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A | EUR | 19,47 | 28.11. | | 6,98 | 13,53 | - | - | | A2JC8H | NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.I | USD | 26,94 | 28.11. | | 3,02 | 10,09 | 2,39 | 28,84 | |
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