A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 12,41

22.1.

 0,57

 5,18

 22,72  

 11,79  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 100,726,30

23.1.

 2,27

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,02

23.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,25

23.1.

 2,21

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 166,01

22.1.

 1,82

 12,72

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 149,66

22.1.

 1,83

 12,78

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 124,76

22.1.

 1,83

 12,81

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 134,94

22.1.

 1,74

 10,27

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 152,15

22.1.

 1,86

 12,42

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 153,18

22.1.

 1,86

 12,48

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 123,46

22.1.

 1,86

 12,50

 -  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 113,13

22.1.

 1,64

 7,91

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 107,67

22.1.

 1,75

 10,34

 -  

 -  

A3DCX2

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND IAS1F SEK

SEK

 113,89

22.1.

 1,71

 9,90

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 119,79

22.1.

 1,84

 12,30

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 108,45

22.1.

 1,77

 10,66

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 136,91

23.1.

 0,04

 3,74

 35,01  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 121,67

23.1.

 0,08

 6,59

 -  

 -  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R

EUR

 146,46

22.1.

 2,18

 6,30

 22,60  

 19,74  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - SI

EUR

 149,12

22.1.

 2,21

 6,70

 23,91  

 21,92