A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 12,08

25.8.

 2,63

 5,68

 15,56  

 14,51  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 97,678,46

26.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,37

26.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,54

26.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 153,50

25.8.

 6,93

 3,80

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 138,35

25.8.

 6,97

 3,85

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 115,32

25.8.

 6,99

 3,88

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 125,93

25.8.

 5,35

 1,59

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 140,79

25.8.

 6,71

 3,36

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 141,72

25.8.

 6,75

 3,42

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 114,21

25.8.

 6,77

 3,45

 -  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 106,53

25.8.

 3,74

 -0,90

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 100,45

25.8.

 5,37

 1,63

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 110,91

25.8.

 6,64

 3,27

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 101,06

25.8.

 5,58

 1,95

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 133,66

25.8.

 3,12

 7,69

 28,64  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 119,73

25.8.

 5,54

 7,92

 -  

 -  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R

EUR

 137,81

25.8.

 2,02

 6,40

 8,65  

 19,65  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - SI

EUR

 140,09

25.8.

 2,27

 6,69

 9,82  

 21,81  

DWS26Y

ARERO - DER WELTFONDS - ESG LC

EUR

 144,31

25.8.

 2,58

 7,29

 13,10  

 38,69