A3D9RH

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E2 DISTRIBUTION

USD

 101,03

30.1.

 -0,07

 7,46

 -  

 -  

A3DET9

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACCUMULATION

USD

 122,59

30.1.

 0,04

 8,88

 -  

 -  

93458

SEILERN GLOBAL TRUST (A)

EUR

 186,66

2.2.

 -4,90

 -12,47

 2,24  

 -1,15  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 312,64

2.2.

 -4,90

 -12,47

 2,25  

 -1,15  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 324,82

2.2.

 -4,90

 -12,47

 2,24  

 -1,15  

A2DU0U

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AD DISTRIBUTION EUR

EUR

 113,68

30.1.

 1,69

 3,88

 27,74  

 -  

A2DU0S

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AT CAPITALISATION EUR

EUR

 113,68

30.1.

 1,69

 3,88

 27,74  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 113,95

30.1.

 1,70

 -

 -  

 -  

A2DU0R

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VT CAPITALISATION EUR

EUR

 113,96

30.1.

 1,70

 4,04

 28,06  

 -  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 99,50

2.2.

 1,14

 3,42

 18,05  

 14,08  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 137,51

2.2.

 1,14

 3,42

 18,06  

 14,09  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 193,61

2.2.

 2,68

 -0,82

 5,73  

 -8,45  

A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 183,09

2.2.

 2,64

 -1,22

 4,44  

 -10,39  

A07LY

SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA)

EUR

 187,19

2.2.

 -1,49

 -1,37

 29,99  

 16,30  

A07LX

SFC GLOBAL SELECT (VTA)

EUR

 249,63

2.2.

 1,63

 5,83

 32,56  

 34,49  

A2N66L

SIEMENS ABSOLUTE RETURN

EUR

 12,55

30.1.

 1,05

 3,89

 23,28  

 18,17  

A0KEXM

SIEMENS BALANCED A

EUR

 25,35

30.1.

 0,72

 4,71

 27,58  

 23,54  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,50

30.1.

 0,77

 -

 -  

 -  

A14XPF

SIEMENS DIVERSIFIED GROWTH

EUR

 13,88

30.1.

 1,09

 4,91

 29,36  

 25,61  

68543

SIRIUS 37 (EUR) (A)

EUR

 12,745,13

2.2.

 0,30

 -0,05

 14,45  

 9,58