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 	| A1KKT | SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT) | EUR |  182,30 | 24.10. |    |  0,57 |  3,69 |  9,04   |  6,30   |  |  	| A07LY | SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA) | EUR |  192,61 | 24.10. |    |  2,68 |  10,40 |  31,88   |  34,77   |  |  	| A07LX | SFC GLOBAL SELECT (VTA) | EUR |  246,32 | 24.10. |    |  6,87 |  13,35 |  32,28   |  46,90   |  |  	| A2N66L | SIEMENS ABSOLUTE RETURN | EUR |  12,35 | 23.10. |    |  3,52 |  4,40 |  25,25   |  18,52   |  |  	| A0KEXM | SIEMENS BALANCED A | EUR |  25,08 | 23.10. |    |  5,16 |  6,68 |  32,91   |  26,79   |  |  	| A40NEA | SIEMENS BALANCED B | EUR |  10,39 | 23.10. |    |  - |  - |  -   |  -   |  |  	| A14XPF | SIEMENS DIVERSIFIED GROWTH | EUR |  13,62 | 23.10. |    |  4,93 |  6,16 |  32,75   |  26,93   |  |  	| 68543 | SIRIUS 37 (EUR) (A) | EUR |  13,040,34 | 24.10. |    |  0,14 |  1,69 |  16,43   |  10,69   |  |  	| DWS0TU | SK INVEST - DYNAMISCH A | EUR |  2,265,17 | 23.10. |    |  18,87 |  11,52 |  41,18   |  55,93   |  |  	| A2PM4Y | SK INVEST - DYNAMISCH B | EUR |  15,210,79 | 23.10. |    |  19,24 |  11,96 |  42,86   |  59,05   |  |  	| A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR |  37,47 | 23.10. |    |  -7,11 |  -5,07 |  14,76   |  32,36   |  |  	| A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR |  1,449,43 | 23.10. |    |  -6,70 |  -4,56 |  16,38   |  35,60   |  |  	| A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR |  119,09 | 23.10. |    |  -6,52 |  -4,01 |  20,87   |  -   |  |  	| A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR |  152,57 | 23.10. |    |  -6,75 |  -4,31 |  19,76   |  42,14   |  |  	| A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR |  57,78 | 23.10. |    |  0,02 |  2,90 |  17,25   |  12,57   |  |  	| 576214 | SMART-INVEST - HELIOS AR - B | EUR |  58,03 | 23.10. |    |  0,00 |  2,87 |  17,21   |  12,53   |  |  	| A3ESLA | SMART-INVEST - HELIOS AR - R | EUR |  29,98 | 23.10. |    |  1,25 |  4,79 |  -   |  -   |  |  	| A2ALQC | SMART-INVEST - HELIOS AR - S | EUR |  144,59 | 23.10. |    |  1,00 |  4,46 |  23,13   |  23,09   |  |  	| A1PDV | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - A | EUR |  11,34 | 23.10. |    |  1,37 |  2,64 |  17,11   |  13,81   |  |  	| A1NX6 | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - T | EUR |  12,10 | 23.10. |    |  1,32 |  2,61 |  17,03   |  13,78   |  |  |  |