A0MV4R

SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R

EUR

 269,69

27.11.

 1,05

 0,38

 20,64  

 29,06  

A2ANMY

SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK LPI

DKK

 1,464,66

27.11.

 2,81

 2,56

 17,39  

 -  

A1JMKC

SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK R

DKK

 1,340,14

27.11.

 2,44

 2,15

 16,00  

 -  

A40BNV

SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK W R

DKK

 1,382,69

10.11.

 2,75

 2,51

 17,80  

 -  

A0RKYJ

SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I

EUR

 194,59

27.11.

 2,64

 2,42

 16,87  

 14,88  

A0RJ2U

SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R

EUR

 178,90

27.11.

 2,27

 2,00

 15,47  

 12,61  

A07HH

SPARTRUST VARIABEL AA

EUR

 174,18

28.11.

 5,17

 6,08

 30,65  

 33,87  

A2DYB6

SQUAD - MAKRO - I

EUR

 283,71

27.11.

 10,52

 7,80

 25,46  

 50,43  

A1CSXC

SQUAD - MAKRO - N

EUR

 271,19

27.11.

 10,01

 7,22

 23,44  

 46,22  

A3DH9S

SQUAD - MAKRO - NL

EUR

 122,39

27.11.

 9,60

 6,79

 21,78  

 -  

A1CSXD

SQUAD - MAKRO - SI

EUR

 163,46

27.11.

 11,16

 8,38

 27,30  

 54,41  

A3D58L

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - I

EUR

 118,35

27.11.

 6,98

 7,10

 -  

 -  

A3D58K

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - R

EUR

 116,78

27.11.

 6,47

 6,51

 -  

 -  

A3D58N

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 119,98

27.11.

 7,53

 7,63

 -  

 -  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - I

EUR

 181,59

28.11.

 8,42

 10,71

 27,72  

 18,93  

A2QNF6

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - IA

EUR

 91,04

28.11.

 8,48

 10,79

 27,78  

 -  

A2AR9B

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - R

EUR

 173,40

28.11.

 7,97

 10,20

 25,75  

 15,82  

A3DMD4

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,166,61

28.11.

 8,35

 10,66

 28,23  

 -  

A0J23B

STARCAPITAL MULTI INCOME A

EUR

 168,37

28.11.

 6,08

 6,47

 21,63  

 7,00  

A0NBE1

STARCAPITAL MULTI INCOME I

EUR

 1,854,17

28.11.

 6,43

 6,79

 22,48  

 8,40