A3DY7S

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

USD

 10,79

25.8.

 5,03

 4,14

 -  

 -  

A2PZ21

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

USD

 12,40

25.8.

 5,35

 4,73

 23,88  

 24,75  

A2PZ22

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND Q

USD

 12,35

25.8.

 5,38

 4,75

 23,62  

 24,25  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 152,81

25.8.

 5,17

 9,93

 23,88  

 31,31  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 111,39

25.8.

 4,68

 9,24

 21,61  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 15,471,27

22.8.

 10,07

 12,12

 42,04  

 30,07  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,469,22

22.8.

 8,45

 10,17

 37,04  

 23,51  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 109,88

22.8.

 8,28

 9,80

 35,27  

 20,66  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

EUR

 99,40

22.8.

 2,63

 2,93

 16,11  

 12,92  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 17,53

22.8.

 2,52

 2,75

 15,41  

 11,81  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 100,96

22.8.

 2,09

 2,09

 13,32  

 8,64  

A2PF0S

TBF GLOBAL INCOME EUR T

EUR

 116,91

22.8.

 2,60

 2,87

 15,88  

 12,67  

A2DR1T

TBF SPECIAL INCOME CHF I

CHF

 104,75

22.8.

 6,43

 6,52

 19,61  

 20,98  

A1JRQE

TBF SPECIAL INCOME CHF R

CHF

 130,75

22.8.

 6,11

 5,95

 17,61  

 17,41  

A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 146,80

22.8.

 7,70

 8,88

 28,01  

 29,97  

A1JRQD

TBF SPECIAL INCOME EUR R

EUR

 144,18

22.8.

 7,35

 8,33

 26,10  

 26,70  

A0DQXD

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 24,85

25.8.

 5,70

 7,90

 14,62  

 29,36  

A0DQXC

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 22,94

25.8.

 18,49

 12,29

 33,37  

 27,02  

A1XCRX

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) EUR-H1

EUR

 6,37

25.8.

 17,01

 10,08

 23,79  

 13,78  

A0DQXE

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 11,10

25.8.

 18,43

 12,22

 33,31  

 26,89