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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A2ACZ7 | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS I EUR H | EUR | 20,28 | 9.1. |   | 0,85 | 12,70 | 33,62 | 18,65 |  | A2N7BV | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN | USD | 17,26 | 9.1. | | 0,88 | 11,60 | 29,28 | - | | A2N7BW | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN EUR H | EUR | 14,68 | 9.1. | | 0,83 | 12,72 | 33,56 | - | | ABN044 | ABN AMRO FUNDS PROFILE 2 - DEFENSIVE I EUR CAPITALISATION | EUR | 110,61 | 8.1. |  | 0,62 | 4,47 | 16,80 | 7,65 | | A2DU5T | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR | EUR | 12,11 | 9.1. | | 0,60 | 7,80 | 18,36 | 17,09 | | A14RU3 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR | EUR | 9,19 | 9.1. | | 1,52 | -2,68 | 15,15 | 33,91 | | A140LK | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR | EUR | 8,39 | 9.1. | | 0,60 | 7,79 | 18,29 | 17,05 | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,37 | 9.1. | | 0,63 | 8,81 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,17 | 9.1. | | 0,61 | 8,49 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,32 | 9.1. | | 0,23 | 10,63 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 777,30 | 8.1. | | 4,32 | 8,86 | 35,67 | 37,68 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 216,79 | 8.1. | | 4,31 | 7,94 | 32,32 | 32,16 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,93 | 8.1. | | 4,31 | 8,32 | 33,70 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,12 | 8.1. | | 1,80 | -0,21 | 1,71 | -2,11 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,00 | 8.1. | | 1,80 | -0,25 | 1,56 | -2,37 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,35 | 8.1. | | 2,00 | -1,45 | -5,37 | -16,94 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,580,56 | 8.1. | | 1,81 | 0,38 | 3,55 | 0,87 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 788,36 | 8.1. | | 1,82 | 1,05 | 5,64 | 4,20 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,16 | 8.1. | | 1,81 | 0,20 | 2,99 | 0,48 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,65 | 8.1. | | 1,81 | 0,03 | 2,80 | - | |
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