A3DRJ5

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND E

EUR

 113,32

5.5.

 -1,74

 4,07

 -  

 -  

A3DRHY

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND M

EUR

 110,97

5.5.

 -2,02

 3,21

 -  

 -  

A3DRHZ

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND MD

EUR

 108,29

5.5.

 -2,02

 1,58

 -  

 -  

A3DRJ0

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND O

EUR

 111,70

5.5.

 -1,97

 3,36

 -  

 -  

A3DRJ1

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND OD

EUR

 108,86

5.5.

 -1,97

 1,86

 -  

 -  

A3DRJ7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND S

EUR

 100,96

5.5.

 -1,75

 -

 -  

 -  

A3D9CL

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND E

EUR

 108,39

5.5.

 1,45

 5,33

 -  

 -  

A3D9CB

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND N

EUR

 109,54

5.5.

 1,09

 4,23

 -  

 -  

A3D9CC

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND ND

EUR

 108,17

5.5.

 1,09

 2,93

 -  

 -  

A3D9CD

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND P

EUR

 109,84

5.5.

 1,14

 4,39

 -  

 -  

A3D9CE

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND PD

EUR

 108,54

5.5.

 1,15

 3,10

 -  

 -  

A3D9CF

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND T

EUR

 111,13

5.5.

 1,30

 4,86

 -  

 -  

A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 110,07

5.5.

 1,31

 3,58

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS

USD

 108,70

6.5.

 2,64

 7,83

 -  

 -  

A326P

OPTIMUS

EUR

 113,64

6.5.

 0,45

 5,12

 -  

 -  

A1XBMX

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,481,85

5.5.

 0,74

 5,21

 7,67  

 8,14  

A1XBMZ

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 116,62

5.5.

 0,53

 4,55

 5,65  

 5,27  

A1XBM0

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE RE/A (EUR)

EUR

 109,73

5.5.

 0,35

 4,02

 -  

 -  

A1XBM1

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE RE/D (EUR)

EUR

 95,45

5.5.

 0,36

 4,03

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 15,353,71

5.5.

 0,94

 7,44

 -  

 -