A2PZ21

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

USD

 13,19

30.1.

 2,09

 9,73

 31,11  

 24,43  

A2PZ22

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND Q

USD

 13,12

30.1.

 2,10

 9,61

 30,81  

 23,89  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 164,29

30.1.

 2,85

 12,10

 34,72  

 35,41  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 119,38

30.1.

 2,79

 11,29

 32,19  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 18,098,15

29.1.

 3,60

 27,41

 68,35  

 50,79  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,682,13

29.1.

 3,07

 23,12

 59,52  

 40,64  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 125,57

29.1.

 3,03

 22,69

 57,55  

 37,40  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

EUR

 103,15

29.1.

 1,79

 6,00

 21,06  

 15,44  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 18,17

29.1.

 1,79

 5,79

 20,33  

 14,29  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 104,38

29.1.

 1,72

 5,12

 18,14  

 11,07  

A2PF0S

TBF GLOBAL INCOME EUR T

EUR

 121,23

29.1.

 1,77

 5,89

 20,78  

 15,16  

A2DR1T

TBF SPECIAL INCOME CHF I

CHF

 113,88

29.1.

 3,66

 14,90

 30,34  

 27,19  

A1JRQE

TBF SPECIAL INCOME CHF R

CHF

 141,83

29.1.

 3,62

 14,36

 28,13  

 23,48  

A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 161,16

29.1.

 3,87

 17,21

 40,15  

 37,80  

A1JRQD

TBF SPECIAL INCOME EUR R

EUR

 157,93

29.1.

 3,83

 16,62

 38,08  

 34,29  

A0DQXD

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 27,43

30.1.

 4,38

 11,64

 32,70  

 31,81  

A0DQXC

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 25,85

30.1.

 5,30

 27,15

 45,06  

 29,64  

A1XCRX

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) EUR-H1

EUR

 6,91

30.1.

 5,06

 24,50

 36,41  

 15,68  

A0DQXE

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 12,16

30.1.

 5,32

 27,14

 45,12  

 29,62  

A12D53

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 10,38

30.1.

 5,06

 23,72

 33,94  

 12,46