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Fondstyp: Gemischter Fonds
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982587 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR | EUR | 25,62 | 26.11. |   | 6,22 | 4,44 | 25,10 | 37,45 |  | A0MZKU | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1 | EUR | 11,89 | 26.11. | | 16,57 | 13,13 | 31,38 | 19,26 | | A2DN16 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) EUR | EUR | 15,23 | 26.11. | | 7,48 | 5,84 | 28,20 | - | | A1W908 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) USD | USD | 17,50 | 26.11. | | 20,27 | 16,98 | 45,83 | - | | A2DJT5 | TERRASSISI STIFTUNGSFONDS I AMI | EUR | 106,28 | 28.11. | | 1,38 | 1,09 | 15,26 | 9,34 | | A2ACLE | THE PARTNERS FUND SICAV I EUR | EUR | 1,912,39 | 31.10. |  | 2,02 | 6,21 | 14,09 | 36,49 | | A2N9JM | THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF | CHF | 1,477,72 | 31.10. | | 0,48 | 4,47 | 8,12 | 25,99 | | A2N9JK | THE PARTNERS FUND SICAV I-N EUR | EUR | 1,624,85 | 31.10. | | 2,02 | 6,21 | 14,09 | 36,48 | | A2N9JL | THE PARTNERS FUND SICAV I-N USD | USD | 1,744,98 | 31.10. | | 5,68 | 8,96 | 23,46 | 42,00 | | A2ACLG | THE PARTNERS FUND SICAV R EUR | EUR | 1,747,20 | 31.10. | | 1,76 | 5,79 | 12,93 | 33,88 | | A2N9JQ | THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR | EUR | 1,579,76 | 31.10. | | 1,76 | 5,80 | 12,94 | 33,87 | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 107,54 | 26.11. | | 3,05 | 2,35 | 9,97 | 7,99 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 93,96 | 26.11. | | 3,04 | 2,36 | 9,97 | 8,00 | | A2DS7P | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION | EUR | 116,48 | 26.11. | | 3,88 | 3,27 | 12,93 | 12,90 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,861,00 | 26.11. | | 5,58 | 6,20 | 23,92 | - | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 631,03 | 26.11. | | 4,91 | 5,46 | 21,35 | - | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 722,72 | 26.11. | | 5,00 | 5,55 | 21,67 | - | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 721,42 | 26.11. | | 4,96 | 5,51 | 21,54 | - | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 746,34 | 26.11. | | 4,34 | 4,83 | 19,19 | - | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 726,23 | 26.11. | | 5,09 | 5,66 | 22,03 | - | |
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