A2P1ZJ

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.C ACC USD

USD

 130,49

11.11.

 10,54

 21,65

 3,32  

 -  

A2P10J

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.E ACC USD

USD

 131,21

11.11.

 10,75

 21,74

 3,61  

 -  

A2P1ZG

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.I ACC USD

USD

 133,23

11.11.

 11,10

 22,18

 4,76  

 -  

A2P10M

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.IZ ACC USD

USD

 130,74

11.11.

 10,65

 21,62

 3,42  

 -  

A2JMPL

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC CNH H

CNH

 935,62

11.11.

 7,28

 12,68

 -  

 -  

A2N9UU

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC EUR H

EUR

 102,99

11.11.

 8,42

 14,07

 2,44  

 17,31  

A2DGH8

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC HKD

HKD

 1,143,91

11.11.

 9,45

 15,50

 8,50  

 -  

A2DGH9

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC SGD H

SGD

 187,81

11.11.

 8,17

 13,80

 5,03  

 -  

A2DGH5

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC USD

USD

 142,61

11.11.

 9,98

 15,98

 8,72  

 28,26  

A2JMPP

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS AUD H

AUD

 131,71

11.11.

 8,82

 14,57

 4,98  

 -  

A3D02H

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS CHF H

CHF

 89,28

11.11.

 6,04

 11,24

 -  

 -  

A2JMPM

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS CNH H

CNH

 663,59

11.11.

 7,27

 12,67

 3,99  

 -  

A2JMPN

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS EUR H

EUR

 75,50

11.11.

 8,38

 14,00

 2,31  

 17,37  

A2JMPQ

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS HKD

HKD

 820,52

11.11.

 9,45

 15,50

 8,50  

 -  

A2QMQN

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS SGD H

SGD

 93,28

11.11.

 8,30

 13,97

 5,57  

 -  

A2JDNH

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS SGD H

SGD

 133,09

11.11.

 8,13

 13,75

 4,97  

 -  

A2JDNG

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS USD

USD

 101,06

11.11.

 9,98

 15,99

 8,73  

 28,28  

A2N7XJ

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS USD

USD

 129,23

11.11.

 9,98

 15,99

 8,74  

 28,39  

A2N7XF

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS ZAR H

ZAR

 1,464,23

11.11.

 12,52

 19,03

 19,83  

 -  

A2JK26

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A1 ACC PLN H

PLN

 475,59

11.11.

 9,77

 15,69

 13,27  

 -