68543

SIRIUS 37

EUR

 13,142,83

29.11.

 8,74

 11,49

 3,37  

 9,43  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 1,999,09

28.11.

 10,21

 13,53

 12,69  

 35,78  

A2PM4Y

SK INVEST-DYNAMISCH B

EUR

 13,372,47

28.11.

 10,60

 13,97

 14,04  

 -  

A0JMXF

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B

EUR

 40,76

28.11.

 11,24

 15,53

 13,57  

 35,78  

A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,569,34

28.11.

 11,69

 16,05

 15,22  

 37,99  

A3CR4V

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R

EUR

 128,74

28.11.

 13,71

 18,70

 19,25  

 -  

A2ALQE

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S

EUR

 165,39

28.11.

 13,39

 18,33

 18,14  

 45,27  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 58,13

28.11.

 12,05

 15,41

 0,28  

 13,80  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 58,40

28.11.

 12,05

 15,42

 0,27  

 13,77  

A2ALQC

SMART-INVEST HELIOS AR S

EUR

 144,01

28.11.

 14,76

 18,34

 5,15  

 24,43  

A1PDV

SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - A

EUR

 11,38

29.11.

 8,26

 12,60

 2,37  

 13,95  

A1NX6

SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - T

EUR

 12,06

29.11.

 8,26

 12,61

 2,37  

 14,00  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 2,295,07

27.11.

 62,52

 61,34

 48,26  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 2,936,63

27.11.

 61,25

 65,12

 64,73  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 1,596,94

27.11.

 61,27

 64,15

 68,36  

 -  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 3,471,00

27.11.

 54,70

 59,72

 54,16  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 3,473,83

27.11.

 55,17

 60,27

 56,26  

 -  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -CHF-I-

CHF

 108,87

28.11.

 -4,83

 -3,85

 3,46  

 22,84  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-I-

EUR

 117,50

28.11.

 -3,02

 -1,73

 8,22  

 28,36  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-R-

EUR

 112,18

28.11.

 -3,23

 -1,99

 6,85  

 26,03