A2WBF

VALUEDO FUND S-I

EUR

 104,38

8.11.

 11,94

 16,07

 -  

 -  

A2JRF0

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED F EUR

EUR

 126,87

7.11.

 9,04

 15,11

 4,39  

 -  

A2JRF3

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED F CHF

CHF

 114,53

7.11.

 9,03

 12,49

 -2,93  

 -  

A2P9YM

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED FD EUR

EUR

 126,19

7.11.

 9,80

 16,04

 6,90  

 -  

A2DM0U

VARIOPARTNER SICAV-VONT.CONV.BAL.USD F

USD

 1,496,67

7.11.

 10,69

 19,11

 6,33  

 -  

A2JRF1

VARIOPARTNER SICAV-VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR F

EUR

 110,33

7.11.

 5,49

 11,11

 -2,33  

 -  

A2P9YN

VARIOPARTNER SICAV-VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR FD

EUR

 109,86

7.11.

 6,30

 12,11

 0,31  

 -  

A12CRN

VATES - PARADE A

EUR

 15,44

8.11.

 8,81

 11,72

 -0,06  

 20,81  

HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 137,05

8.11.

 9,30

 12,28

 1,47  

 23,54  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 13,80

8.11.

 17,25

 22,45

 22,89  

 39,68  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,037,65

8.11.

 17,84

 23,14

 25,27  

 43,54  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 116,53

8.11.

 9,19

 13,88

 -  

 -  

A2AQEH

VERMÖGENSM.RENDITESTARS P EUR

EUR

 1,151,18

8.11.

 10,66

 16,00

 6,16  

 21,39  

A2N9FV

VERMÖGENSM.RENTENSTARS A2 EUR

EUR

 90,63

8.11.

 1,48

 7,10

 -8,20  

 -6,72  

A2PMLH

VERMÖGENSM.RENTENSTARS I EUR

EUR

 912,18

8.11.

 1,86

 7,57

 -6,93  

 -4,04  

A142ZM

VERMÖGENSMANAGEMENT RENDITESTARS - A - EUR

EUR

 113,34

8.11.

 10,14

 15,37

 4,42  

 18,08  

A1110D

VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

EUR

 110,36

7.11.

 5,14

 11,38

 -2,52  

 1,97  

A1110E

VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL

EUR

 103,67

7.11.

 3,42

 9,01

 -5,43  

 -3,50  

A1110F

VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM

EUR

 118,56

7.11.

 7,65

 14,66

 2,24  

 9,01  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 77,50

8.11.

 6,28

 10,23

 2,19  

 11,77