A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 19,16

4.7.

 0,00

 4,73

 28,36  

 34,87  

70875

APOLLO KONSERVATIV

EUR

 19,04

4.7.

 1,60

 6,38

 20,33  

 17,36  

A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 11,92

4.7.

 1,27

 5,85

 18,40  

 14,38  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 97,607,10

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,56

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,57

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 150,85

3.7.

 5,09

 5,14

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 135,95

3.7.

 5,11

 5,19

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 113,31

3.7.

 5,12

 5,22

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 124,20

3.7.

 3,90

 3,00

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 138,45

3.7.

 4,93

 4,66

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 139,35

3.7.

 4,96

 4,72

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 112,30

3.7.

 4,98

 4,75

 -  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 105,38

3.7.

 2,62

 0,43

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 99,06

3.7.

 3,91

 3,05

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 109,07

3.7.

 4,87

 4,55

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 99,62

3.7.

 4,07

 3,36

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 130,52

4.7.

 0,70

 6,43

 30,52  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 117,79

4.7.

 3,83

 8,00

 -  

 -  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I

EUR

 136,46

3.7.

 1,02

 4,40

 17,06  

 18,46