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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,74 | 21.11. |   | -1,98 | -2,60 | -2,61 | 0,50 |  | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,04 | 21.11. | | -1,99 | -2,62 | -2,72 | 0,27 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,01 | 21.11. | | -3,41 | -3,01 | -8,91 | -14,27 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,298,80 | 21.11. | | -1,46 | -2,02 | -0,82 | 3,58 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 758,36 | 21.11. | | -0,88 | -1,36 | 1,17 | 6,98 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 148,57 | 21.11. | | -1,54 | -2,12 | -1,28 | 3,32 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,41 | 21.11. | | -1,65 | -2,29 | -1,41 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,82 | 21.11. |  | -0,16 | 0,34 | 21,98 | 27,87 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,144,93 | 21.11. | | 0,21 | 0,76 | 23,51 | 30,49 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,332,35 | 21.11. | | -0,17 | 0,33 | 21,94 | 27,78 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 148,36 | 21.11. | | 0,16 | 0,69 | 23,24 | 29,99 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 200,69 | 21.11. | | 8,91 | 6,34 | 31,86 | 35,57 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 111,16 | 24.11. | | 1,89 | 1,94 | 10,45 | -2,70 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 166,94 | 24.11. | | 4,99 | 4,40 | 28,45 | 24,25 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 144,57 | 24.11. | | 5,00 | 4,40 | 28,44 | 24,27 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 167,04 | 24.11. | | 5,00 | 4,40 | 28,44 | 24,26 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 86,87 | 24.11. | | 5,12 | 2,25 | -0,47 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 110,58 | 24.11. | | 5,10 | 2,25 | -0,48 | -5,33 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 105,96 | 24.11. | | 5,10 | 2,24 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 129,34 | 24.11. | | 5,71 | 7,51 | 17,31 | 35,58 | |
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