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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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A2ARXP | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND I GROSS AINC HEDGED EUR | EUR | 8,60 | 9.10. |   | 6,31 | 4,93 | 21,19 | 24,58 |  | A140LL | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND I GROSS MINC HEDGED EUR | EUR | 8,94 | 9.10. | | 6,40 | 5,01 | 21,44 | 24,80 | | A14RU6 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND I GROSS MINC USD | USD | 10,39 | 9.10. | | 8,04 | 7,06 | 29,18 | 36,31 | | WK035C | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND W ACC HEDGED EUR | EUR | 9,95 | 9.10. | | - | - | - | - | | A41FPH | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND X ACC HEDGED EUR | EUR | 9,95 | 9.10. | | - | - | - | - | | WK035A | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND X ACC HEDGED GBP | GBP | 9,96 | 9.10. | | - | - | - | - | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,17 | 9.10. | | 6,73 | 5,45 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,04 | 9.10. | | 1,04 | -0,17 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,24 | 9.10. | | 8,46 | 7,60 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 806,36 | 9.10. | | 13,31 | 21,85 | 44,84 | 75,21 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 221,60 | 9.10. | | 12,60 | 20,87 | 41,31 | 68,36 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,36 | 9.10. | | 12,89 | 21,28 | 42,76 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,42 | 9.10. |  | 0,64 | -1,09 | 6,17 | 6,39 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,59 | 9.10. | | 0,65 | -1,10 | 6,06 | 6,14 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,55 | 9.10. | | -0,65 | -2,44 | 0,69 | -8,92 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,489,13 | 9.10. | | 1,11 | -0,50 | 8,12 | 9,65 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 777,53 | 9.10. | | 1,62 | 0,17 | 10,29 | 13,24 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,47 | 9.10. | | 1,04 | -0,60 | 7,62 | 9,50 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,70 | 9.10. | | 0,92 | -0,77 | 7,48 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 391,32 | 9.10. | | 1,26 | 2,60 | 26,61 | 30,35 | |
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