A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,376,10

16.4.

 -3,54

 1,97

 13,58  

 15,58  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,260,26

16.4.

 -3,66

 1,56

 12,20  

 13,10  

A40HGB

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF)

CHF

 96,30

16.4.

 -4,12

 -0,62

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 144,15

16.4.

 -3,53

 1,94

 13,42  

 15,12  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 226,35

16.4.

 5,89

 26,41

 44,18  

 41,71  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,79

17.4.

 -0,17

 1,12

 9,76  

 -2,02  

49629

ACTIVE EQUITY SELECT (T)

EUR

 52,88

17.4.

 -3,57

 6,72

 31,97  

 25,73  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 180,27

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,40  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 156,11

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,42  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 180,38

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,42  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 91,25

17.4.

 3,03

 11,69

 7,94  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,57

17.4.

 2,91

 11,55

 7,82  

 -1,94  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,74

17.4.

 3,03

 11,68

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 130,79

17.4.

 0,03

 8,79

 18,89  

 27,16  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,75

17.4.

 3,29

 23,33

 38,89  

 29,16  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,54

17.4.

 3,26

 23,37

 38,43  

 28,75  

A2APJN

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, CAP

EUR

 15,95

17.4.

 4,39

 17,98

 31,71  

 24,83  

A2APJP

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST

EUR

 9,56

17.4.

 4,39

 17,98

 31,71  

 24,81  

A2AHG2

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 17,36

17.4.

 4,55

 18,57

 33,69  

 27,98  

A40T2M

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 14,46

17.4.

 17,18

 47,68

 -  

 -