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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 754,77 | 21.8. |   | 6,06 | 17,37 | 14,86 | 69,02 |  | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,64 | 21.8. | | 5,50 | 16,42 | 12,03 | 62,46 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,92 | 21.8. | | 5,73 | 16,81 | 13,19 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,91 | 21.8. | | -0,16 | -0,47 | -9,49 | 9,61 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 21.8. | | -0,16 | -0,50 | -9,59 | 9,32 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,50 | 21.8. | | -0,71 | -2,15 | -12,59 | -5,38 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,423,51 | 21.8. | | 0,22 | 0,12 | -7,82 | 12,97 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 770,06 | 21.8. | | 0,65 | 0,78 | -5,96 | 16,66 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,17 | 21.8. | | 0,18 | 0,01 | -8,24 | 13,00 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,93 | 21.8. | | 0,06 | -0,18 | -8,36 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 384,86 | 21.8. |  | -0,41 | 2,51 | 13,47 | 26,34 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,050,09 | 21.8. | | -0,14 | 2,90 | 14,90 | 29,00 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,349,17 | 21.8. | | -0,42 | 2,51 | 13,42 | 26,21 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,53 | 21.8. | | -0,19 | 2,83 | 14,61 | 28,40 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 196,30 | 21.8. | | 4,84 | 11,21 | 23,47 | 30,76 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 110,80 | 22.8. | | 1,56 | 2,85 | 8,05 | -1,68 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 161,44 | 22.8. | | 1,54 | 7,72 | 17,70 | 22,64 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 139,80 | 22.8. | | 1,53 | 7,72 | 17,69 | 22,66 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 161,53 | 22.8. | | 1,53 | 7,73 | 17,70 | 22,66 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 84,47 | 22.8. | | 2,21 | 2,33 | -2,97 | - | |
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