A0Q8A0

CONCEPT AURELIA GLOBAL

EUR

 289,83

23.1.

 6,10

 22,01

 87,60  

 40,41  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 127,01

30.12.

 12,55

 12,55

 9,10  

 38,29  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,604,01

30.12.

 6,76

 6,76

 -  

 -  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 161,71

26.1.

 2,99

 8,67

 28,15  

 38,38  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 157,79

26.1.

 0,70

 5,26

 28,90  

 28,15  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 148,41

26.1.

 1,85

 8,04

 26,69  

 19,28  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 141,62

26.1.

 1,82

 7,65

 25,35  

 17,23  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 276,02

26.1.

 5,63

 15,64

 35,69  

 32,22  

82860

CORE BALANCED EUR (A)

EUR

 116,52

26.1.

 1,16

 6,08

 22,05  

 16,62  

82861

CORE BALANCED EUR (T)

EUR

 219,68

26.1.

 1,17

 6,08

 22,05  

 16,63  

82862

CORE DYNAMIC EUR (A)

EUR

 117,18

26.1.

 1,30

 6,66

 31,21  

 32,67  

82863

CORE DYNAMIC EUR (T)

EUR

 222,83

26.1.

 1,30

 6,66

 31,21  

 32,69  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 177,09

23.1.

 11,01

 34,59

 35,40  

 36,44  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 188,13

23.1.

 11,14

 52,18

 46,42  

 32,42  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 768,59

23.1.

 11,08

 51,69

 44,37  

 29,09  

A2AB9J

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - ACC

EUR

 1,030,56

22.1.

 1,62

 5,37

 8,12  

 7,91  

A2AB9H

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

EUR

 943,08

22.1.

 1,62

 5,37

 8,11  

 7,89  

A2AB9K

CPR INVEST - DEFENSIVE - F EUR - ACC

EUR

 1,044,00

22.1.

 1,59

 4,85

 6,51  

 5,23  

A2AB9L

CPR INVEST - DEFENSIVE - I EUR - ACC

EUR

 111,151,90

22.1.

 1,66

 6,10

 10,38  

 11,80  

A2DHME

CPR INVEST - DEFENSIVE - R EUR - ACC

EUR

 110,99

22.1.

 1,66

 6,06

 10,25  

 11,58