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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,46 | 7.11. |   | 1,76 | 12,62 | -12,41 | 29,70 |  | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,85 | 7.11. | | 1,74 | 12,61 | - | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 383,42 | 7.11. | | 9,04 | 11,47 | 10,43 | 37,00 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,863,51 | 7.11. | | 9,44 | 11,92 | 11,82 | 39,80 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,416,18 | 7.11. | | 9,03 | 11,46 | 10,37 | 36,85 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,991,00 | 7.11. | | 30,40 | 33,41 | 34,30 | 69,04 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,612,66 | 7.11. | | 10,59 | 13,15 | 13,85 | 43,28 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,303,51 | 7.11. | | 10,37 | 13,22 | 18,26 | - | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 113,56 | 7.11. |  | 9,51 | 11,89 | - | - | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,07 | 7.11. | | 9,40 | 11,87 | 11,56 | 39,08 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 141,14 | 7.11. | | 7,40 | 9,46 | 6,92 | 33,24 | | A2QCXQ | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF) | EUR | 126,71 | 7.11. | | 9,33 | 11,82 | 10,57 | - | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 188,22 | 7.11. | | 16,14 | 21,30 | 10,40 | 26,43 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 108,57 | 8.11. | | 2,58 | 5,95 | -4,30 | -4,68 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 157,97 | 8.11. | | 12,59 | 19,18 | 6,28 | 11,49 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 138,26 | 8.11. | | 12,59 | 19,18 | 6,29 | 11,51 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 158,06 | 8.11. | | 12,59 | 19,17 | 6,28 | 11,50 | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 106,42 | 8.11. | | 1,94 | 4,72 | -13,86 | -8,35 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND A | EUR | 85,60 | 8.11. | | 1,94 | 4,72 | -13,01 | - | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 101,98 | 8.11. | | 1,94 | - | - | - | |
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