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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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WK008G | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A FIXED MINCA USD SHARES | USD | 10,26 | 4.7. |   | 6,11 | - | - | - |  | A3E343 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED CNH SHARES | CNH | 101,64 | 4.7. | | 4,47 | 6,73 | - | - | | A3E344 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED SGD SHARES | SGD | 20,56 | 4.7. | | 4,63 | 7,41 | - | - | | A3C8QH | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W ACC USD SHARES | USD | 10,93 | 4.7. | | 5,11 | 8,33 | - | - | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 12,97 | 4.7. | | 5,16 | 8,51 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z GROSS AINC HEDGED SGD SHARES | SGD | 10,45 | 4.7. | | 5,17 | - | - | - | | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 91,64 | 3.7. |  | 4,29 | 7,89 | 33,90 | 32,50 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE R | EUR | 87,48 | 3.7. | | 4,03 | 7,36 | 31,93 | 29,20 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 117,577,80 | 3.7. | | 4,31 | 7,94 | 34,08 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 722,71 | 3.7. | | 1,56 | 9,49 | 24,43 | 66,26 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 199,03 | 3.7. | | 1,13 | 8,59 | 21,38 | 59,82 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 105,32 | 3.7. | | 1,31 | 8,97 | 22,64 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,38 | 3.7. | | -0,98 | -1,35 | -1,85 | 10,55 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,40 | 3.7. | | -0,98 | -1,37 | -1,95 | 10,27 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,43 | 3.7. | | -1,87 | -5,75 | -9,51 | -3,59 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,356,19 | 3.7. | | -0,69 | -0,77 | -0,04 | 13,94 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 762,43 | 3.7. | | -0,35 | -0,11 | 1,98 | 17,66 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,78 | 3.7. | | -0,74 | -0,90 | -0,53 | 14,00 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,13 | 3.7. | | -0,84 | -1,07 | -0,63 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,56 | 3.7. | | -0,23 | 3,07 | 20,77 | 28,98 | |
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