A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 242,13

21.2.

 3,35

 12,74

 13,19  

 25,42  

82860

CORE BALANCED EUR (A)

EUR

 113,70

21.2.

 1,27

 9,07

 8,30  

 15,39  

82861

CORE BALANCED EUR (T)

EUR

 210,40

21.2.

 1,27

 9,07

 8,31  

 15,40  

82862

CORE DYNAMIC EUR (A)

EUR

 114,23

21.2.

 1,82

 12,21

 16,97  

 33,17  

82863

CORE DYNAMIC EUR (T)

EUR

 212,52

21.2.

 1,82

 12,22

 16,99  

 33,20  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 134,94

20.2.

 2,05

 9,65

 -1,67  

 8,58  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 127,71

20.2.

 3,23

 6,10

 -9,17  

 5,31  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 523,19

20.2.

 3,14

 5,53

 -10,65  

 2,59  

A2AB9J

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - ACC

EUR

 983,77

20.2.

 1,19

 4,67

 2,20  

 2,43  

A2AB9H

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

EUR

 917,37

20.2.

 1,19

 4,67

 2,20  

 2,43  

A2AB9K

CPR INVEST - DEFENSIVE - F EUR - ACC

EUR

 1,001,22

20.2.

 1,12

 4,15

 0,68  

 -0,10  

A2AB9L

CPR INVEST - DEFENSIVE - I EUR - ACC

EUR

 105,433,80

20.2.

 1,28

 5,40

 4,34  

 6,02  

A2DHME

CPR INVEST - DEFENSIVE - R EUR - ACC

EUR

 105,32

20.2.

 1,28

 5,36

 4,22  

 5,82  

A2P3RE

CPR INVEST - DEFENSIVE - RE EUR - ACC

EUR

 104,93

20.2.

 1,27

 5,37

 4,26  

 -  

A2H9QE

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

EUR

 1,647,62

20.2.

 2,60

 15,94

 23,95  

 45,45  

A2H9QD

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

EUR

 1,370,95

20.2.

 2,60

 15,94

 23,92  

 45,84  

A2P3RF

CPR INVEST - DYNAMIC - F EUR - ACC

EUR

 1,793,97

20.2.

 2,49

 15,02

 20,97  

 39,99  

A2H9QF

CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

EUR

 177,736,90

20.2.

 2,71

 16,86

 26,92  

 51,04  

A2DHMG

CPR INVEST - DYNAMIC - R EUR - ACC

EUR

 177,55

20.2.

 2,71

 16,82

 26,69  

 50,56  

A12AV9

CPR INVEST - REACTIVE - A EUR - ACC

EUR

 1,295,53

20.2.

 1,89

 8,56

 7,20  

 12,62