A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,085,00

3.7.

 -0,01

 3,52

 22,29  

 31,70  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,365,26

3.7.

 -0,24

 3,07

 20,71  

 28,84  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,988,24

3.7.

 0,24

 5,06

 46,85  

 59,13  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,629,05

3.7.

 0,14

 4,04

 24,40  

 35,29  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,562,43

3.7.

 0,93

 4,95

 29,26  

 41,21  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 115,36

3.7.

 0,69

 4,29

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,74

3.7.

 -0,05

 3,47

 21,99  

 31,08  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 137,71

3.7.

 -1,37

 0,90

 15,35  

 23,12  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,67

3.7.

 -0,06

 3,40

 20,71  

 -  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 192,05

3.7.

 2,57

 8,68

 23,13  

 30,84  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,78

4.7.

 1,55

 4,44

 9,77  

 -0,23  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 158,49

4.7.

 -0,71

 5,15

 23,96  

 20,98  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 138,72

4.7.

 -0,70

 5,15

 23,97  

 21,01  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 158,58

4.7.

 -0,71

 5,15

 23,96  

 20,99  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,68

4.7.

 2,47

 3,32

 -2,48  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,80

4.7.

 2,46

 3,32

 -2,47  

 -5,28  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,30

4.7.

 2,46

 3,32

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 131,60

4.7.

 7,56

 5,46

 21,88  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 13,81

4.7.

 10,04

 14,70

 37,14  

 57,65  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,16

4.7.

 10,04

 14,55

 36,68  

 57,13