A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,233,21

27.11.

 30,68

 37,62

 35,25  

 130,79  

A1JH9N

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY B EUR

EUR

 538,85

25.11.

 37,12

 50,71

 42,26  

 130,51  

847512

ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR

EUR

 645,31

27.11.

 32,99

 40,37

 24,62  

 130,34  

986514

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

USD

 905,41

27.11.

 32,06

 42,46

 9,08  

 130,04  

541275

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY X (ACC) - USD

USD

 88,51

27.11.

 30,56

 38,23

 48,58  

 130,02  

A2JR2L

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GR.IT USD

USD

 2,533,26

27.11.

 27,67

 36,15

 18,75  

 129,91  

A0MP1B

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I US

USD

 214,42

26.11.

 48,06

 53,70

 30,91  

 129,57  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 93,22

28.11.

 29,85

 38,12

 7,86  

 129,49  

A1W5K5

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS JAPANESE EQUITY FUND AH (USD)

USD

 72,18

28.11.

 31,00

 29,89

 98,46  

 129,43  

A1XFZJ

DNB F.-TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A EUR

EUR

 699,97

27.11.

 31,53

 39,63

 57,80  

 129,34  

A14TCH

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU

EUR

 169,41

26.11.

 54,42

 58,92

 36,67  

 129,27  

A1W0MK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z US

USD

 211,41

26.11.

 48,10

 53,72

 30,81  

 129,22  

A2DKU0

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 321,89

27.11.

 35,49

 40,29

 21,93  

 129,20  

A2PWN6

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT4 EUR

EUR

 2,291,44

27.11.

 23,57

 35,78

 1,25  

 129,14  

A0MNVG

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

GBP

 44,09

27.11.

 33,24

 37,60

 48,49  

 129,08  

A2JPW9

M&G(LUX)JAPAN FD.C USD H

USD

 22,60

28.11.

 21,78

 22,38

 85,53  

 129,05  

A2N85W

J.HENDERSON H.BIOTECH.F.H2

USD

 27,30

28.11.

 20,05

 45,83

 41,89  

 128,83  

A2ADZE

LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND - CLASS I USD

USD

 41,56

27.11.

 43,71

 48,91

 9,14  

 128,10  

A0DPTK

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I1 USD

USD

 252,41

28.11.

 30,43

 38,24

 32,37  

 128,01  

A0B62T

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I2 USD

USD

 253,18

28.11.

 30,42

 38,24

 32,37  

 128,01