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A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 5.3. |   | 0,71 | 5,84 | 17,22 | -14,89 |  | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 783,66 | 5.3. | | 0,47 | 3,96 | 11,90 | -21,14 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,48 | 5.3. | | 0,98 | 2,93 | 13,65 | 7,01 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,213,50 | 5.3. | | 1,07 | 3,45 | 15,39 | 9,75 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 108,25 | 5.3. | | 0,32 | 2,08 | 9,72 | 9,52 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,71 | 5.3. | | 0,36 | 2,27 | 10,00 | 9,81 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 989,05 | 5.3. | | 0,37 | 2,33 | 10,15 | 10,05 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,091,93 | 5.3. | | 0,37 | 2,33 | 10,15 | 10,05 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 999,36 | 5.3. | | 0,36 | 2,28 | 10,00 | 9,82 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,69 | 5.3. | | 0,36 | 2,27 | 9,99 | 9,81 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,25 | 5.3. | | 0,34 | 2,09 | 9,73 | 9,55 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,83 | 5.3. | | 0,64 | 4,34 | 16,12 | 19,72 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,93 | 5.3. | | 0,32 | 2,08 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 995,46 | 5.3. | | 0,36 | 2,28 | 10,01 | 9,82 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,185,54 | 5.3. | | 0,66 | 4,55 | 16,45 | 20,04 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,029,00 | 5.3. | | 0,36 | 2,58 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,104,56 | 5.3. | | 0,38 | 2,40 | 10,38 | 10,43 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,106,51 | 5.3. | | 0,69 | 4,69 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 90,44 | 5.3. | | 9,22 | 18,50 | 44,54 | 45,03 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 263,73 | 5.3. | | 0,84 | -0,27 | 15,94 | 17,49 | |
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