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A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 28,497,57 | 30.4. |   | -6,87 | 3,36 | 13,61 | 63,22 |  | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,190,13 | 30.4. | | -6,05 | 5,90 | 20,48 | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 286,99 | 30.4. | | -5,76 | 7,08 | 26,77 | 68,73 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 306,47 | 30.4. | | 2,90 | -11,14 | -13,17 | 25,31 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 47,97 | 30.4. | | 2,92 | -11,56 | -12,85 | 26,50 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 657,88 | 30.4. | | -7,55 | 2,55 | -2,91 | 70,30 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 181,42 | 30.4. | | -7,82 | 1,70 | -5,32 | 63,78 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 95,95 | 30.4. | | -7,70 | 2,06 | -4,32 | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,199,77 | 30.4. | | -5,25 | -1,06 | 0,15 | 15,32 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 121,15 | 30.4. | | -5,46 | -1,68 | 0,32 | 14,88 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,613,82 | 30.4. | | -8,41 | 0,71 | 9,20 | 34,24 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 263,20 | 30.4. | | -8,61 | 0,10 | 7,10 | 29,87 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,805,87 | 30.4. | | -3,03 | 4,50 | 18,53 | 46,50 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 59,42 | 30.4. | | -7,17 | -6,47 | -14,70 | 10,39 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 125,08 | 30.4. | | -7,16 | -6,48 | -14,78 | 10,05 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 84,76 | 30.4. |  | -8,02 | -11,47 | -23,38 | -3,12 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 6,889,91 | 30.4. | | -6,98 | -5,91 | -13,11 | 13,70 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 713,30 | 30.4. | | -6,77 | -5,28 | -11,35 | 17,32 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 140,33 | 30.4. | | -7,00 | -6,03 | -13,54 | 13,95 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 82,62 | 30.4. | | -7,04 | -6,13 | -13,55 | - | |
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