A40JA5

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR F - ACC

EUR

 109,46

15.1.

 2,38

 -

 -  

 -  

A3C7WC

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION, N-H - CAPITALISATION

EUR

 120,34

15.1.

 2,38

 17,44

 -  

 -  

A1JJB9

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE ATH CHF

CHF

 136,68

15.1.

 2,38

 9,99

 13,40  

 -7,19  

A1XDLE

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z USD

USD

 27,51

15.1.

 2,38

 13,49

 31,12  

 27,54  

A3CVMS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7 USD

USD

 28,37

15.1.

 2,38

 13,89

 32,69  

 -  

WK023P

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY I EUR

EUR

 111,78

15.1.

 2,38

 11,21

 -  

 -  

DWS1KW

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME ND

EUR

 95,88

15.1.

 2,38

 16,50

 22,20  

 25,11  

A2SQE

SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T

EUR

 134,15

15.1.

 2,38

 6,15

 35,00  

 -  

A40GCX

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - P12 - EUR

EUR

 1,071,96

16.1.

 2,38

 8,25

 -  

 -  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FUND D2 EUR

EUR

 24,51

16.1.

 2,38

 12,48

 23,98  

 25,05  

A3CZE0

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 HEDGED USD

USD

 10,32

16.1.

 2,38

 14,29

 45,42  

 -  

A2JD6K

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 21,50

16.1.

 2,38

 18,85

 98,52  

 100,03  

A1UAV

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM (RZ) (T)

EUR

 164,27

16.1.

 2,38

 8,37

 36,17  

 45,12  

A40Y7Q

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR DIST

EUR

 12,29

15.1.

 2,38

 11,03

 -  

 -  

DWS19D

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME NC

EUR

 138,48

15.1.

 2,38

 16,50

 22,20  

 25,12  

A2DWC7

DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE E

EUR

 88,17

15.1.

 2,38

 12,14

 12,62  

 -1,29  

A40XM1

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - DYNAMIC MULTI-ASSET FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 111,83

16.1.

 2,38

 -

 -  

 -  

A14MJ6

AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET BALANCED - A EUR

EUR

 98,93

15.1.

 2,38

 9,70

 24,75  

 16,95  

A3EK2Z

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 150,15

16.1.

 2,38

 8,04

 -  

 -  

A2DVPB

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - RT - EUR

EUR

 127,35

16.1.

 2,38

 8,19

 23,66  

 14,48