HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 136,46

19.11.

 8,83

 10,62

 1,98  

 21,20  

A2QCJE

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TP

EUR

 117,60

18.11.

 8,83

 14,77

 11,42  

 -  

A1W95F

PIMCO CAPITAL SEC.FD.M RET.USD

USD

 9,25

19.11.

 8,83

 14,37

 3,65  

 15,50  

A1JUCN

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 180,75

19.11.

 8,83

 14,28

 8,29  

 23,37  

A2DN1Z

F.STRATEGIC INC.FD.W EUR

EUR

 11,59

19.11.

 8,83

 11,98

 -  

 -  

A0RAD4

ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A

EUR

 115,04

18.11.

 8,83

 11,72

 18,03  

 90,94  

A14XWE

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y A CZK

CZK

 1,566,00

19.11.

 8,83

 13,73

 18,01  

 29,31  

A2JC22

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (MTH) - USD

USD

 82,34

19.11.

 8,83

 14,29

 8,29  

 23,37  

A3CNEH

DC VALUE GLOBAL EQUITY IT

EUR

 1,176,19

18.11.

 8,82

 11,94

 -  

 -  

61955

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T)

EUR

 153,53

19.11.

 8,82

 12,90

 6,01  

 17,09  

LYX0RD

AMUNDI S&P EUROZ. DIV. ARIST. ESG UE

EUR

 116,31

19.11.

 8,82

 13,42

 10,56  

 20,31  

CARM99

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F USD ACC HDG

USD

 130,35

18.11.

 8,82

 13,57

 8,60  

 28,51  

A2P12J

BGF CHINA BOND FD.I6 USD H

USD

 8,99

19.11.

 8,82

 10,30

 8,28  

 -  

A2K2S

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01

EUR

 113,95

19.11.

 8,82

 12,89

 6,01  

 -  

LYX9ZV

AMUNDI S&P EUROZONE DIVIDEND ARISTOCRAT ESG UCITS ETF ACC

EUR

 10,81

19.11.

 8,82

 13,42

 10,56  

 -  

A2QL2K

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN H GBP

GBP

 115,94

18.11.

 8,82

 8,16

 11,74  

 -  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 19,16

19.11.

 8,82

 10,34

 -1,83  

 37,11  

A1JUCT

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (DIST) - USD

USD

 93,14

19.11.

 8,82

 14,28

 8,28  

 23,36  

A2AQE1

CT (LUX) UK EQUITY INCOME LG GBP

GBP

 15,75

19.11.

 8,82

 13,51

 17,77  

 -  

A2AQE0

CT (LUX) UK EQUITY INCOME LGP GBP

GBP

 11,89

19.11.

 8,82

 13,51

 17,77  

 -