A2JF8D

BRW BALANCED RETURN PLUS-INSTITUTIONAL

EUR

 148,56

18.11.

 10,56

 13,58

 14,83  

 55,69  

A2PB3J

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENVIRONMENT FUND I ACCUMULATION EUR

EUR

 36,81

19.11.

 6,82

 13,58

 -10,79  

 60,60  

A1H7YZ

TEMP.ASIAN GROWTH FD.Z USD

USD

 10,99

19.11.

 12,30

 13,58

 -15,04  

 5,96  

120207

HSBC GIF - EUROLAND VALUE ED EUR

EUR

 47,53

19.11.

 8,18

 13,58

 17,88  

 35,07  

A3DQGB

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.C DIS GBP

GBP

 117,11

19.11.

 9,05

 13,57

 -  

 -  

A1J6KJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 136,63

19.11.

 6,32

 13,57

 -2,91  

 2,18  

A3CPDQ

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.E2

EUR

 9,12

19.11.

 3,17

 13,57

 -13,80  

 -  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BD

USD

 113,54

18.11.

 8,63

 13,57

 -  

 -  

A2PBU7

F.INC.FD.A HKD

HKD

 8,86

19.11.

 7,57

 13,57

 9,43  

 -  

120206

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE EC

EUR

 54,18

19.11.

 8,18

 13,57

 17,86  

 33,59  

A2PCYS

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.Q-D USD

USD

 47,93

19.11.

 8,25

 13,57

 -0,33  

 7,15  

A1XB50

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 164,09

18.11.

 8,88

 13,57

 14,16  

 24,32  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND UBP EUR

EUR

 18,66

18.11.

 7,99

 13,57

 -11,19  

 44,99  

A2AE2Y

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD EUR H

EUR

 8,60

19.11.

 8,45

 13,57

 -  

 -  

A1J0JE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND I ACCUMULATION USD

USD

 145,08

19.11.

 7,20

 13,57

 5,16  

 7,79  

A2DXUA

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C ACC EUR

EUR

 17,13

19.11.

 7,85

 13,57

 8,47  

 28,10  

A2AB1M

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP USD (HEDGED I)

USD

 8,686,29

19.11.

 8,68

 13,57

 -  

 -  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 160,58

19.11.

 9,10

 13,57

 2,57  

 11,66  

921144

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT W USD

USD

 66,58

19.11.

 6,23

 13,57

 -1,68  

 5,87  

A3CYE2

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION FUND - TRANCHE S GBP DISTRIBUTION

GBP

 80,88

19.11.

 9,58

 13,57

 -9,39  

 -9,49