A2DKN3

AVIVA INV.-EM.MARK.CORP.BD.FD.I USD

USD

 130,80

19.11.

 8,87

 13,57

 0,59  

 12,18  

A3C65F

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND AUD-HEDGED I ACCUMULATION

AUD

 96,94

19.11.

 6,39

 13,57

 -5,53  

 -3,40  

A2JPBB

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 9,632,02

18.11.

 8,88

 13,57

 14,16  

 24,35  

A3C6XP

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.A1 ACC USD

USD

 112,53

19.11.

 7,07

 13,57

 -  

 -  

A1JJEX

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 157,79

19.11.

 8,60

 13,57

 -7,24  

 22,88  

MG0128

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.CI GBP

GBP

 11,33

19.11.

 8,74

 13,57

 12,81  

 -  

A3DM66

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.I DIS EUR

EUR

 9,59

19.11.

 9,93

 13,57

 -  

 -  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,51

19.11.

 6,98

 13,57

 12,21  

 -  

A1J4PU

BGF EURO-MKTS.F.D4 EUR

EUR

 37,62

19.11.

 9,48

 13,57

 1,31  

 46,67  

A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 49,81

19.11.

 9,47

 13,57

 1,32  

 46,67  

63788

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 180,48

19.11.

 8,46

 13,57

 1,98  

 12,19  

A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 180,48

19.11.

 8,46

 13,57

 1,98  

 12,19  

CARM99

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F USD ACC HDG

USD

 130,35

18.11.

 8,82

 13,57

 8,60  

 28,51  

A0NDJ0

FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.X USD

USD

 84,73

19.11.

 7,64

 13,56

 0,20  

 12,74  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 145,01

19.11.

 8,46

 13,56

 1,98  

 12,19  

A2JLDG

INVESCO EM.MKT.BOND FD.A SDIS USD

USD

 15,54

19.11.

 6,47

 13,56

 -8,78  

 -3,77  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 96,37

19.11.

 11,71

 13,56

 -2,65  

 -  

A2JDMR

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 SGD H

SGD

 11,89

19.11.

 7,99

 13,56

 -2,46  

 11,54  

A14YDJ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.W EUR

EUR

 10,04

19.11.

 8,07

 13,56

 6,16  

 28,45  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 179,63

18.11.

 8,84

 13,56

 11,43  

 21,67