A0NDJ0

FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.X USD

USD

 84,73

19.11.

 7,64

 13,56

 0,20  

 12,74  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 145,01

19.11.

 8,46

 13,56

 1,98  

 12,19  

A2JLDG

INVESCO EM.MKT.BOND FD.A SDIS USD

USD

 15,54

19.11.

 6,47

 13,56

 -8,78  

 -3,77  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 96,37

19.11.

 11,71

 13,56

 -2,65  

 -  

A2JDMR

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 SGD H

SGD

 11,89

19.11.

 7,99

 13,56

 -2,46  

 11,54  

A14YDJ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.W EUR

EUR

 10,04

19.11.

 8,07

 13,56

 6,16  

 28,45  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 179,63

18.11.

 8,84

 13,56

 11,43  

 21,67  

A0NBAB

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.A4 GBP

GBP

 57,76

19.11.

 8,66

 13,56

 -6,52  

 6,96  

A2PXYW

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZLD GBP

GBP

 18,29

19.11.

 9,81

 13,56

 10,83  

 -  

A1J4QC

BGF ESG MULTI-ASSET FD.D2 USD H

USD

 58,71

19.11.

 7,74

 13,56

 2,60  

 35,37  

A1J1HW

MFS MERIDIAN-GL.HIGH YIELD FD.W2 USD

USD

 9,02

19.11.

 8,30

 13,56

 8,21  

 -  

A2PQ1S

NORDEA 1 EUROPEAN H.Y.CREDIT FD.BP EUR

EUR

 101,35

19.11.

 8,33

 13,56

 6,09  

 14,50  

A2P3GY

NEUBERGER BERMAN GL.FLEX.CR.I.F.Z USD

USD

 13,15

19.11.

 8,59

 13,56

 11,91  

 -  

A2PRHB

L&G EUROPE ESG EXCLUSIONS PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR ACCUMULATING ETF

EUR

 15,33

19.11.

 7,55

 13,56

 8,90  

 40,37  

A1JCY5

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 31,25

19.11.

 7,98

 13,55

 12,86  

 37,00  

A2N9TK

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE P1 EUR

EUR

 31,25

19.11.

 8,02

 13,55

 -  

 -  

A3EFQY

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE G USD ACCUMULATION

USD

 127,85

19.11.

 8,59

 13,55

 9,04  

 21,92  

A2N5L9

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 12,16

19.11.

 11,76

 13,55

 -20,42  

 -  

A2N4QU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 EUR H

EUR

 128,70

19.11.

 11,61

 13,55

 -2,64  

 18,65  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,249,05

19.11.

 8,33

 13,55

 1,72  

 21,58