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A2ARK5 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD | USD | 1,197,01 | 1.12. |   | 9,32 | 7,65 | 22,48 | -0,42 |  | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,054,19 | 1.12. |  | 2,61 | 1,37 | 11,96 | -7,58 | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 107,121,10 | 1.12. | | 4,31 | 3,05 | 13,88 | -6,33 | | A2DG66 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR | EUR | 881,31 | 1.12. | | 4,44 | 3,20 | 14,38 | -5,13 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,146,23 | 1.12. | | 9,48 | 7,82 | 23,06 | -0,02 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,28 | 1.12. | | 3,63 | 3,59 | 13,81 | 6,57 | | A2JQ2Y | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMG - USD | USD | 8,80 | 1.12. | | 5,69 | 5,80 | 20,85 | 16,52 | | A40G9E | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMGI (H2-SGD) - SGD | SGD | 10,01 | 1.12. | | - | - | - | - | | A2ARH4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT - USD | USD | 12,83 | 1.12. | | 5,69 | 5,80 | 20,89 | 16,39 | | A2DQA2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 3,695,51 | 1.12. | | 4,67 | 4,67 | 21,11 | 20,53 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,77 | 1.12. | | 3,65 | 3,61 | 13,89 | 6,61 | | A3E4YR | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD | USD | 9,81 | 1.12. | | 5,14 | 5,19 | - | - | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,10 | 1.12. | | 3,48 | 3,42 | 13,33 | 5,80 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,90 | 1.12. | | 3,52 | 3,46 | 13,32 | 5,71 | | A41F1Z | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT2 - USD | USD | 10,10 | 1.12. | | - | - | - | - | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,144,85 | 1.12. | | 4,52 | 4,55 | 17,00 | 11,57 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 886,34 | 1.12. | | 4,18 | 4,27 | 15,83 | 9,57 | | A2ARJA | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD | USD | 1,356,14 | 1.12. | | 6,20 | 6,36 | 22,80 | 19,56 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,132,87 | 1.12. | | 4,12 | 4,13 | 15,64 | 9,37 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 883,04 | 1.12. | | 4,06 | 4,06 | 15,48 | 9,19 | |
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