A2DVW1

EDR SICAV FIN.BONDS K EUR

EUR

 121,82

18.11.

 8,74

 13,52

 6,24  

 14,42  

A0Q3AT

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD

USD

 339,94

18.11.

 8,47

 13,52

 -8,31  

 14,57  

A3DCFC

EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I EUR

EUR

 100,58

18.11.

 10,13

 13,52

 0,58  

 -  

A2PCYA

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.C USD

USD

 124,20

19.11.

 8,21

 13,52

 -0,38  

 7,08  

A1H7Y4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 22,25

19.11.

 9,02

 13,52

 -3,97  

 36,17  

MG0127

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.C GBP

GBP

 11,32

19.11.

 8,70

 13,52

 12,68  

 -  

A2DLM8

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) NH-EUR

EUR

 18,22

19.11.

 9,04

 13,52

 -0,38  

 17,32  

A1JKGC

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A (ACC) - SGD

SGD

 19,06

19.11.

 10,17

 13,52

 -8,76  

 20,71  

A0PAC4

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS C

JPY

 14,787,00

19.11.

 13,57

 13,52

 31,59  

 47,49  

786378

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.A DIS GBP

GBP

 1,67

19.11.

 9,79

 13,52

 -0,54  

 47,88  

A0DPM2

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND A3Q USD

USD

 18,17

19.11.

 3,18

 13,52

 -17,06  

 -1,77  

A2QL5H

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE FUND I (DIV) - EUR

EUR

 90,22

19.11.

 7,58

 13,52

 -0,82  

 -  

A2JKA8

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.IC USD

USD

 114,55

18.11.

 6,02

 13,52

 0,27  

 9,30  

A2PCYB

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.C USD

USD

 41,25

19.11.

 8,21

 13,52

 -0,38  

 7,08  

973793

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A ACCUMULATION - JPY

JPY

 1,898,00

19.11.

 9,14

 13,52

 -3,85  

 28,85  

A0H0WA

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD

USD

 19,40

19.11.

 4,75

 13,52

 -16,77  

 -10,72  

A2PCX7

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MGI

USD

 50,89

19.11.

 8,23

 13,52

 -  

 -  

A3DCFL

EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR

EUR

 116,57

18.11.

 10,12

 13,52

 -  

 -  

A2PHMF

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, X1, (EUR) MA

EUR

 14,79

18.11.

 8,35

 13,52

 -  

 -  

A2PT82

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A NPF (EUR)

EUR

 115,82

18.11.

 7,71

 13,52

 2,71  

 -