A2DMH9

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD

USD

 126,74

18.11.

 10,27

 18,08

 1,54  

 8,94  

A2DUHR

UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD

USD

 10,79

19.11.

 7,11

 10,40

 3,40  

 8,94  

A2PQN9

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 10,97

19.11.

 7,44

 12,51

 0,27  

 8,94  

A0X9CB

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - SGD LIQUIDITY LVNAV FUND C (ACC.)

SGD

 11,353,34

19.11.

 3,04

 3,46

 8,29  

 8,94  

A2H7LU

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - I USD (C)

USD

 1,199,57

19.11.

 6,48

 10,90

 2,29  

 8,93  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 150,37

18.11.

 5,80

 10,67

 -10,34  

 8,93  

A2PVNX

IMGP STABLE RETURN FUND C EUR HP

EUR

 152,26

19.11.

 3,70

 3,95

 1,76  

 8,93  

A0PANV

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME DEH EUR

EUR

 28,60

19.11.

 6,78

 10,81

 -14,22  

 8,93  

A2PB92

GS FR.M.DEBT(HC)P USD

USD

 375,69

19.11.

 10,73

 18,60

 5,15  

 8,93  

812875

CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, I - CAPITALISATION

EUR

 249,80

18.11.

 4,30

 5,64

 6,57  

 8,93  

A0BMAU

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP

GBP

 36,98

19.11.

 7,75

 7,41

 -9,69  

 8,92  

A0YJU3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DYNAMIC BOND FUND ADMINISTRATIVE USD ACCUMULATIONION

USD

 14,28

19.11.

 5,23

 8,18

 2,81  

 8,92  

A2PCX6

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.B USD

USD

 22,57

19.11.

 8,30

 13,61

 1,43  

 8,92  

A2N7RP

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)PD USD

USD

 114,54

19.11.

 4,09

 5,79

 -20,37  

 8,92  

A1W8V8

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CREDIT CONVICTION I ACCUMULATION EUR

EUR

 154,51

19.11.

 7,49

 12,44

 0,86  

 8,92  

A2DJU5

ÖKOBASIS ONE WORLD PROTECT S

EUR

 104,33

20.11.

 6,64

 10,39

 -18,06  

 8,92  

550605

CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS W USD

USD

 33,05

19.11.

 5,99

 10,62

 0,58  

 8,92  

A12HVH

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.E.M.FD.I ACC USD

USD

 14,29

19.11.

 10,35

 15,43

 -11,68  

 8,92  

A2H7NW

EMCORE COP Q

CHF

 110,54

19.11.

 7,62

 8,13

 11,38  

 8,92  

A2PKQ7

M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI DIS GBP H

GBP

 9,35

20.11.

 1,66

 7,47

 2,47  

 8,92