A2N6DD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACCUMULATION USD

USD

 38,95

19.1.

 0,60

 14,76

 25,41  

 11,12  

813911

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND VALUE CLASS

USD

 1,00

16.1.

 0,11

 2,79

 9,80  

 11,12  

A1CZES

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR

EUR

 22,98

20.1.

 7,58

 14,79

 18,76  

 11,12  

A1CZZR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (ACC) - USD

USD

 150,89

16.1.

 0,48

 9,52

 23,53  

 11,12  

A1XA21

AXA WF EURO STRATEGIC BONDS F CAPITALISATION EUR

EUR

 133,41

19.1.

 0,63

 4,87

 20,15  

 11,12  

A2ABP8

CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, R - CAPITALISATION

EUR

 181,79

16.1.

 0,24

 3,42

 13,21  

 11,12  

A2N8ZA

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR CI INC

EUR

 10,37

20.1.

 -0,22

 6,45

 16,19  

 11,12  

A1T80Z

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 168,43

16.1.

 6,59

 18,43

 20,14  

 11,11  

81064

ALLSTARS BALANCED (T)

EUR

 14,34

20.1.

 1,63

 2,64

 19,74  

 11,11  

A14ULW

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE ET

EUR

 124,00

20.1.

 0,98

 4,70

 17,86  

 11,11  

A141WC

ARAMEA RENDITE PLUS PF

EUR

 101,15

20.1.

 0,54

 4,68

 20,74  

 11,11  

A2H57J

AMUNDI MSCI CHINA TECH UCITS ETF EUR

EUR

 308,47

19.1.

 6,76

 30,89

 13,31  

 11,11  

A2PEV9

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 111,44

16.1.

 0,17

 2,76

 12,77  

 11,11  

A1T80Y

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 227,90

16.1.

 6,59

 18,43

 20,15  

 11,11  

A2N8Y9

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR CI ACC

EUR

 13,12

20.1.

 -0,22

 6,45

 16,18  

 11,10  

A0RKM1

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A DIS USD

USD

 15,67

16.1.

 2,90

 19,14

 41,37  

 11,10  

A113PZ

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 USD

USD

 157,00

16.1.

 0,00

 13,54

 31,45  

 11,10  

A1T68D

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - A EUR

EUR

 120,89

19.1.

 1,49

 7,47

 18,58  

 11,10  

A2PB70

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND SINGAPORE DOLLAR HEDGED A CLASS INCOME UNITS

SGD

 8,61

19.1.

 0,84

 11,36

 22,61  

 11,10  

BA0035

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE I EUR DISTRIBUTION

EUR

 105,41

16.1.

 0,47

 5,68

 23,42  

 11,10