A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 177,67

19.11.

 8,76

 18,11

 2,94  

 52,68  

A3CQAP

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA CAD H

CAD

 7,59

19.11.

 6,19

 11,53

 2,94  

 -  

A2PVUP

SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.C EUR

EUR

 110,97

19.11.

 5,63

 8,93

 2,94  

 11,05  

A2ALEW

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 SGD H

SGD

 7,76

19.11.

 5,45

 10,30

 2,94  

 13,63  

986421

AB FCP I SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS C

USD

 7,21

19.11.

 2,74

 4,20

 2,94  

 2,34  

A1XEMK

CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AU EUR

EUR

 12,40

19.11.

 10,26

 13,76

 2,94  

 6,22  

358446

NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - NOK

NOK

 194,12

19.11.

 5,23

 5,80

 2,94  

 3,79  

A0KFTH

FIRST PRIVATE WEALTH B

EUR

 78,44

18.11.

 2,60

 5,80

 2,94  

 9,98  

A2DMAR

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT9 H2 EUR

EUR

 118,758,60

19.11.

 6,77

 11,84

 2,94  

 9,82  

A2PTY0

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - I13

SEK

 121,08

19.11.

 16,92

 11,71

 2,94  

 -  

A1W7J5

AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - R EUR

EUR

 101,94

19.11.

 4,54

 6,24

 2,94  

 -  

A3C15B

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.USD

USD

 10,910,43

18.11.

 6,45

 15,19

 2,94  

 -  

A2QDB6

AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A CAP EUR

EUR

 108,25

19.11.

 8,56

 12,35

 2,94  

 -  

A2PUQ9

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INVESTOR GBP HEDGED ACCUMULATION SHARES

GBP

 120,80

19.11.

 7,13

 13,74

 2,94  

 20,38  

A2JQ7G

M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.C ACC USD H

USD

 13,47

19.11.

 5,71

 10,33

 2,94  

 7,85  

A3EBLH

TEMP.EM B.FD.G EUR

EUR

 5,80

19.11.

 7,94

 12,53

 2,94  

 -9,27  

A1J323

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME C (DIST) - USD

USD

 115,42

19.11.

 8,40

 12,56

 2,94  

 18,50  

A2PCGW

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.R2 USD

USD

 100,03

19.11.

 8,80

 15,14

 2,94  

 9,98  

A1JRQ3

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES DEH EUR

EUR

 7,90

19.11.

 4,18

 0,49

 2,94  

 28,41  

A2SRK

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01

EUR

 102,47

19.11.

 -5,10

 -3,75

 2,94  

 -