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A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,099,51 | 28.11. |   | 6,25 | 6,52 | - | - |  | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,145,53 | 28.11. | | 4,33 | 4,46 | 16,33 | 10,37 | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,134,58 | 28.11. | | 6,27 | 6,54 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,961,47 | 28.11. | | 4,16 | 4,22 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A - EUR | EUR | 106,61 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 123,17 | 28.11. | | 6,35 | 2,65 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,86 | 28.11. | | 6,35 | 2,65 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR | EUR | 1,355,26 | 28.11. | | 14,31 | 9,87 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG - EUR | EUR | 1,201,33 | 28.11. | | 6,89 | 3,20 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,069,85 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG - EUR | EUR | 1,236,56 | 28.11. | | 6,94 | 3,27 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 107,62 | 28.11. | | 7,28 | 3,63 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,076,73 | 28.11. | | 7,33 | 3,66 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,208,83 | 28.11. | | 7,17 | 3,51 | - | - | | A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,065,70 | 28.11. | | 6,57 | - | - | - | | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,275,69 | 28.11. | | 7,81 | 3,63 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 - EUR | EUR | 106,700,60 | 28.11. | | 6,70 | - | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND PLAN12 AMG (EUR) | EUR | 11,77 | 28.11. | | 6,34 | 2,64 | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 156,33 | 28.11. | | 8,71 | 8,08 | 33,59 | 56,47 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 13,44 | 28.11. | | 20,70 | 18,62 | 48,23 | 51,12 | |
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