A0RAKL

FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - I (ACC) EUR

EUR

 40,85

27.1.

 -1,28

 -10,04

 8,61  

 11,67  

A2N7SU

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND JW I GBP

GBP

 181,50

27.1.

 2,06

 -8,84

 11,00  

 11,67  

A2PM7A

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 12,00

28.1.

 3,19

 20,45

 26,51  

 11,67  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD

USD

 9,41

28.1.

 1,08

 7,11

 17,46  

 11,67  

A0RGJ

HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30

EUR

 14,707,08

27.1.

 2,53

 6,51

 20,34  

 11,67  

A2AFQE

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR

EUR

 76,15

28.1.

 0,13

 -3,33

 14,17  

 11,67  

A1J1HG

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE W2 USD

USD

 8,30

27.1.

 0,97

 12,62

 28,20  

 11,66  

A0DPBE

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AEH EUR

EUR

 54,25

27.1.

 8,36

 34,07

 29,89  

 11,66  

A1KA90

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A8 HEDGED AUD

AUD

 5,82

28.1.

 0,69

 7,09

 22,85  

 11,66  

A1W6Y5

NORDEA 1 - EUROPEAN CROSS CREDIT FUND - BC - EUR

EUR

 157,67

28.1.

 0,76

 6,40

 22,07  

 11,66  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 862,84

28.1.

 11,48

 36,00

 34,09  

 11,66  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 840,07

28.1.

 11,48

 36,00

 34,09  

 11,66  

A2ACDA

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 32,29

27.1.

 -4,10

 1,64

 38,41  

 11,65  

A1JJB5

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD ATH EUR

EUR

 142,21

27.1.

 0,54

 5,66

 17,35  

 11,65  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 123,64

28.1.

 0,21

 0,57

 11,79  

 11,65  

A0NG1C

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC.

EUR

 0,61

27.1.

 0,16

 1,64

 13,63  

 11,65  

A1T8AD

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A5G SGD HEDGED

SGD

 7,33

28.1.

 1,24

 7,47

 17,63  

 11,65  

A12B39

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND AUD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

AUD

 7,90

27.1.

 0,55

 7,82

 21,59  

 11,64  

A12D4J

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS I5 EUR

EUR

 130,54

27.1.

 0,52

 4,56

 11,45  

 11,64  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 98,13

27.1.

 1,06

 8,16

 20,91  

 11,64