A1KA37

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.CONS.I EUR

EUR

 3,655,58

19.11.

 8,85

 13,43

 6,43  

 26,78  

A2PM2T

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - M2 EUR

EUR

 977,80

19.11.

 6,41

 13,43

 -4,88  

 -1,26  

A2ARWB

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (JPY) NA

JPY

 10,621,00

19.11.

 7,31

 13,43

 -  

 -  

A2PG8D

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND Z HEDGED EUR

EUR

 117,28

19.11.

 8,32

 13,43

 6,46  

 15,18  

A1JQR8

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL INC - GBP

GBP

 9,53

11.11.

 12,07

 13,43

 27,22  

 37,63  

A2H61C

INVESCO GLOBAL INCOME FD.Z ACC EUR

EUR

 13,56

19.11.

 7,41

 13,42

 8,64  

 27,63  

72144

SB AKTIEN EUROPA T

EUR

 17,16

20.11.

 6,36

 13,42

 9,40  

 35,69  

933871

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND I1M USD

USD

 8,00

19.11.

 7,80

 13,42

 3,14  

 16,73  

A0YFD4

J.HENDERSON HIGH YIELD F.I2

USD

 22,73

19.11.

 7,88

 13,42

 3,27  

 -  

A1C5BU

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI I EUR

EUR

 1,297,74

19.11.

 7,35

 13,42

 3,90  

 25,58  

A2QRRY

CAPITAL GROUP AS.HOR.FD.(LUX)ZL USD

USD

 8,45

19.11.

 10,46

 13,42

 -19,98  

 -  

A112R0

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (GROSS M-DIST)

USD

 92,01

19.11.

 7,73

 13,42

 6,89  

 23,85  

EAS162

EASTSPRING INVESTMENTS - US HIGH YIELD BOND FUND - D

USD

 27,39

19.11.

 8,10

 13,42

 -  

 -  

A1J818

IMGP US VALUE FUND C CHF HP

CHF

 262,06

18.11.

 8,48

 13,42

 6,48  

 25,05  

A2JPXK

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.A EUR H

EUR

 19,71

19.11.

 10,19

 13,42

 49,68  

 113,11  

MSIM04

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND B

EUR

 26,79

19.11.

 9,44

 13,42

 -  

 -  

A2JK7N

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 150,77

19.11.

 8,21

 13,42

 14,65  

 45,59  

A2AGHZ

J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2 H

EUR

 14,03

19.11.

 6,29

 13,42

 6,37  

 35,42  

A3C2S0

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 11,90

19.11.

 7,87

 13,42

 10,57  

 -  

753805

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 393,78

19.11.

 7,11

 13,42

 3,23  

 32,89