A0LG38

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION USD

USD

 167,35

20.1.

 2,66

 7,23

 11,46  

 10,33  

971602

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 63,46

20.1.

 6,48

 31,90

 66,36  

 10,33  

A2PT4P

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,07

20.1.

 3,69

 9,13

 21,67  

 10,33  

A1110D

VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

EUR

 119,10

19.1.

 1,09

 6,65

 19,75  

 10,33  

621818

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 127,04

19.1.

 0,13

 2,37

 9,03  

 10,33  

A114XJ

LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND - CLASS A USD

USD

 12,50

20.1.

 0,00

 5,40

 14,78  

 10,33  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR

EUR

 140,39

19.1.

 0,60

 7,88

 21,90  

 10,33  

A2N74M

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND D HEDGED ACC ACCU GBP

GBP

 147,46

20.1.

 5,71

 37,39

 49,20  

 10,33  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 47,55

20.1.

 0,53

 13,13

 28,76  

 10,32  

A14SBK

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) BT

CHF

 138,06

16.1.

 1,70

 5,49

 17,42  

 10,32  

A2P69B

CM-AM EUROPE GROWTH IC

EUR

 2,129,962,00

19.1.

 2,41

 -0,33

 8,08  

 10,32  

A0G24

ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A)

EUR

 101,27

1.12.

 1,72

 1,72

 7,24  

 10,32  

FF0051

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EURO

EUR

 17,64

20.1.

 2,74

 15,14

 5,57  

 10,32  

A2PG6P

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR

EUR

 1,123,20

20.1.

 0,18

 3,66

 14,47  

 10,32  

73708

KEPLER HIGH YIELD CORPORATE RENTENFONDS A

EUR

 55,66

20.1.

 0,41

 4,76

 18,17  

 10,31  

72254

KEPLER HIGH YIELD CORPORATE RENTENFONDS T

EUR

 164,66

20.1.

 0,41

 4,75

 18,16  

 10,31  

A2JQ1D

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) BA

CHF

 112,67

16.1.

 1,70

 5,49

 17,42  

 10,31  

A2PD7L

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - EUR E (ACC)

EUR

 149,85

16.1.

 2,06

 4,46

 13,95  

 10,31  

A2DUCX

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 3,99

20.1.

 0,20

 6,20

 18,21  

 10,30  

A1J860

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND RH EUR ACC

EUR

 157,02

20.1.

 0,31

 4,36

 18,89  

 10,30