67684

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 138,10

21.1.

 0,18

 2,71

 11,89  

 9,88  

A1W50C

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 121,16

19.1.

 0,12

 2,50

 10,21  

 9,88  

A2N30V

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND I2 USD

USD

 13,46

20.1.

 0,30

 9,34

 23,60  

 9,88  

A2JKLC

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT AHN (HEDGED) EUR

EUR

 73,65

20.1.

 -0,16

 10,88

 32,73  

 9,88  

A2AHX2

JUPITER UK SPECIALIST EQUITY FUND, L USD HEDGED ACC

USD

 15,95

21.1.

 0,51

 6,16

 25,10  

 9,88  

A0MR8A

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 6,86

20.1.

 0,16

 -5,64

 7,92  

 9,88  

A0B6EG

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 196,34

19.1.

 0,21

 4,27

 19,31  

 9,88  

A119FL

OFI INVEST ESG MONÉTAIRE IC

EUR

 110,120,50

20.1.

 0,13

 2,38

 10,11  

 9,87  

DWS22Q

DWS ESG STIFTUNGSFONDS LC

EUR

 115,95

20.1.

 0,34

 5,07

 18,20  

 9,87  

A2PXKU

CM-AM CASH ISR ES

EUR

 108,940,90

20.1.

 0,11

 2,38

 10,16  

 9,87  

A400ZF

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Q INCOME GBP

GBP

 19,37

20.1.

 6,20

 28,28

 32,58  

 9,87  

541054

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD

USD

 1,680,19

20.1.

 7,28

 45,41

 65,92  

 9,87  

A1Z8Q

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A

EUR

 106,87

21.1.

 0,23

 2,57

 5,00  

 9,87  

A14MUB

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - RT - EUR

EUR

 176,96

21.1.

 2,84

 -7,22

 9,06  

 9,87  

A2PCYN

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - M2 EUR HGD

EUR

 1,761,41

20.1.

 0,30

 6,89

 21,49  

 9,86  

A2DX17

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - R DIS EUR

EUR

 20,65

20.1.

 2,18

 -5,28

 2,78  

 9,86  

A2P02C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A8 EUR HEDGED

EUR

 8,92

20.1.

 0,56

 8,32

 25,72  

 9,86  

A0PGX7

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 15,60

20.1.

 0,19

 4,91

 15,64  

 9,86  

A2PW6Q

ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,03

20.1.

 0,16

 2,63

 10,60  

 9,86  

A2ADX6

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR

EUR

 137,30

20.1.

 4,43

 20,22

 46,97  

 9,86