A2DYJ8

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - R CAP USD

USD

 308,11

11.11.

 2,26

 -4,98

 11,42  

 1,29  

A1KCVF

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INFLATION MULTI-ASSET FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 12,65

16.1.

 2,26

 16,27

 25,25  

 29,88  

A3E4BJ

JUPITER SYSTEMATIC DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES FUND, F USD ACC

USD

 13,84

16.1.

 2,26

 21,89

 -  

 -  

A3KSM

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01

EUR

 106,63

19.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

A2PCHC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A EUR

EUR

 97,15

16.1.

 2,26

 -3,40

 20,47  

 20,55  

A2ARBW

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM

EUR

 149,58

16.1.

 2,26

 3,44

 10,51  

 9,83  

A3DSLR

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC M CHF ACC

CHF

 94,90

16.1.

 2,26

 -2,49

 -  

 -  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 190,71

19.1.

 2,26

 12,75

 32,43  

 40,68  

A3E2J8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND IGQ (GBP) 10

GBP

 11,75

16.1.

 2,26

 11,85

 -  

 -  

A40U1T

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF, KLASSE HEUR DIS

EUR

 24,61

16.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

A2H5WE

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - W (ACC) CHF-H1

CHF

 17,18

16.1.

 2,26

 12,14

 23,15  

 4,95  

A141RH

PICTET - ROBOTICS - HP EUR

EUR

 337,73

16.1.

 2,26

 21,25

 90,71  

 43,10  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 200,76

15.1.

 2,26

 21,29

 -  

 -  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 99,04

19.1.

 2,26

 5,28

 14,55  

 -  

A2PBHG

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - W - EUR

EUR

 1,414,10

16.1.

 2,26

 -11,12

 -3,85  

 -6,09  

A3C29W

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WQ (H-EUR) - EUR

EUR

 1,108,37

16.1.

 2,26

 2,85

 24,75  

 -  

A2PHL3

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MA

USD

 19,44

15.1.

 2,26

 8,91

 25,82  

 26,31  

A2DLXJ

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND I-ACC-USD

USD

 16,74

16.1.

 2,26

 35,33

 20,35  

 18,05  

A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 2,715,00

16.1.

 2,26

 15,24

 95,04  

 21,21  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 28,96

16.1.

 2,26

 15,89

 108,80  

 32,78