935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 7,474,00

18.11.

 13,50

 13,35

 35,74  

 70,76  

940505

MULTI OPPORTUNITIES

EUR

 178,36

19.11.

 9,05

 13,35

 4,20  

 15,65  

A2PXY7

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZL USD

USD

 13,25

19.11.

 8,08

 13,34

 8,78  

 -  

A0JL09

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 171,83

19.11.

 6,83

 13,34

 -10,39  

 -7,41  

ETF702

AMUNDI MULTI-ASSET PORTF.DEF.UCITS ETF

EUR

 126,22

18.11.

 9,64

 13,34

 6,28  

 21,60  

A1CTQ7

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD

USD

 24,434,19

18.11.

 7,89

 13,34

 10,59  

 23,81  

A14WXZ

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.X2 EUR

EUR

 15,12

19.11.

 9,01

 13,34

 8,39  

 22,13  

A2PZ8Q

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI HEDGED P (ACCUMULATION) CHF

CHF

 10,14

19.11.

 8,80

 13,34

 4,61  

 -  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 190,54

18.11.

 8,74

 13,34

 13,90  

 29,93  

A1XCBK

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR

EUR

 187,23

19.11.

 7,86

 13,34

 10,40  

 30,96  

HSBC33

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE JC

USD

 9,56

19.11.

 3,86

 13,34

 -15,63  

 -  

A2AJYY

SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.C DIS USD

USD

 98,37

19.11.

 7,13

 13,34

 0,12  

 10,72  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 61,06

19.11.

 5,31

 13,34

 45,45  

 -  

A2PC7D

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - P2 USD MTD

USD

 46,20

19.11.

 7,90

 13,34

 7,14  

 18,78  

A1C7Y9

DJE - ZINS & DIVIDENDE - I (EUR)

EUR

 212,13

19.11.

 10,40

 13,34

 6,84  

 26,80  

A1CU90

BL GLOBAL 75 KLASSE AR

EUR

 168,89

18.11.

 10,07

 13,34

 3,56  

 18,44  

A2PCXU

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MTD3

AUD

 17,00

19.11.

 8,09

 13,34

 -1,65  

 -  

A2JPBA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 9,047,73

18.11.

 7,89

 13,34

 10,58  

 23,80  

A3D5A3

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR

EUR

 311,65

19.11.

 8,43

 13,34

 -  

 -  

A2DXBT

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.N GBP

GBP

 137,22

18.11.

 8,19

 13,34

 3,66  

 15,16