A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 80,51

13.11.

 8,64

 11,46

 2,68  

 14,23  

A2PN3X

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - FI DISTRIBUTION EUR HEDGED

EUR

 0,89

19.11.

 8,64

 11,69

 12,61  

 17,71  

A2PC1C

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR AD

EUR

 53,23

19.11.

 8,64

 13,58

 4,14  

 13,34  

A3DDKX

ARDTUR EUROPEAN FOCUS FUND I

EUR

 191,83

18.11.

 8,64

 13,85

 -  

 -  

A2AD2X

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG EURO ZONE (EUR) S - CAP

EUR

 18,740,45

19.11.

 8,64

 12,67

 8,63  

 40,77  

A3CUJF

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND I/A NPF (EUR)

EUR

 115,49

18.11.

 8,64

 14,61

 5,65  

 -  

A3EAYR

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.USD RH

USD

 104,37

15.11.

 8,64

 15,40

 2,04  

 -  

A1J6KD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 140,15

19.11.

 8,63

 13,02

 -8,39  

 12,89  

A1GMW

YOU INVEST GREEN PROGRESSIVE EUR (T)

EUR

 126,83

19.11.

 8,63

 14,12

 -0,25  

 20,29  

A12HTN

AMUNDI FD.SOL.SUST.GROWTH E EUR

EUR

 5,39

19.11.

 8,63

 14,16

 -3,68  

 13,06  

A1J9HN

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND A (MTH) - SGD

SGD

 8,57

19.11.

 8,63

 11,12

 -4,54  

 23,55  

A3EG03

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY R3 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 239,81

19.11.

 8,63

 17,58

 -  

 -  

A0MSUS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACCUMULATION EUR

EUR

 30,21

19.11.

 8,63

 15,24

 -8,45  

 57,29  

A0H00V

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.Q-I4 USD

USD

 507,86

19.11.

 8,63

 17,87

 20,80  

 70,04  

A140G9

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q D.USD H

USD

 109,50

18.11.

 8,63

 12,33

 8,66  

 -  

A3DGBG

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES XU USD

USD

 10,22

19.11.

 8,63

 12,24

 -  

 -  

A0RPM5

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 245,31

19.11.

 8,63

 19,04

 8,68  

 48,00  

A0RPM7

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS B

USD

 227,69

19.11.

 8,63

 19,04

 8,43  

 44,74  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD H

USD

 237,01

19.11.

 8,63

 13,21

 13,67  

 28,81  

A2PZS6

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.A USD

USD

 130,78

19.11.

 8,63

 16,62

 -0,33  

 -