A2DGHJ

CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS, I - DISTRIBUTION

USD

 813,49

6.11.

 9,89

 9,30

 27,96  

 -1,35  

A14UL6

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - GROWTH - ET

EUR

 152,10

7.11.

 3,11

 3,86

 27,95  

 22,08  

A2H6S8

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - PR EUR ACC H (PH)

EUR

 15,93

6.11.

 13,14

 12,10

 27,95  

 50,57  

A2APW7

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED C ACCUMULATION USD

USD

 157,70

6.11.

 3,52

 4,22

 27,95  

 37,63  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,274,56

7.11.

 11,01

 10,38

 27,95  

 16,44  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 149,98

5.11.

 12,40

 12,64

 27,95  

 8,13  

A3CXJ3

ROBECO HIGH YIELD BONDS ZH CAD

CAD

 182,57

6.11.

 5,07

 5,31

 27,95  

 -  

67791

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) (T)

EUR

 243,26

7.11.

 0,05

 2,00

 27,95  

 44,15  

A2PLXM

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IEH EUR

EUR

 12,01

6.11.

 8,35

 6,19

 27,95  

 10,10  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 168,75

5.11.

 12,40

 12,64

 27,95  

 8,14  

A0MX8R

GAM STAR ASIAN EQUITY C ACC - EUR

EUR

 11,97

7.11.

 15,88

 14,44

 27,95  

 7,90  

A1JVTK

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 6,93

6.11.

 6,11

 6,51

 27,95  

 18,57  

A2DRQ0

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Y EUR ACC

EUR

 23,75

6.11.

 -2,91

 -2,71

 27,95  

 76,57  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 GBP

GBP

 65,53

7.11.

 9,36

 11,48

 27,94  

 35,79  

A1JGPM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND AH (EUR)

EUR

 35,53

6.11.

 4,13

 4,81

 27,94  

 2,54  

A2PDBL

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 USD

USD

 7,91

6.11.

 9,52

 5,10

 27,94  

 55,29  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 254,38

7.11.

 5,92

 7,35

 27,94  

 27,37  

67792

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 249,83

7.11.

 0,05

 2,00

 27,94  

 44,14  

A3EKH4

SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD IC EUR

EUR

 1,147,69

6.11.

 4,77

 5,90

 27,94  

 -  

A2DKQD

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EUR W (INC.) (HEDGED)

EUR

 0,83

6.11.

 4,52

 5,35

 27,94  

 26,07