A1XEBU

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - USD

USD

 353,54

14.11.

 25,99

 36,26

 26,45  

 104,70  

A2PXA3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 18,57

14.11.

 25,98

 34,18

 25,90  

 -  

A3D140

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA Z DISTRIBUTION EUR

EUR

 137,80

14.11.

 25,98

 29,97

 -  

 -  

A2DQBJ

SEB GLOBAL FOCUS FUND C EUR

EUR

 280,70

13.11.

 25,98

 33,74

 25,62  

 75,05  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 607,36

14.11.

 25,98

 34,30

 29,45  

 103,92  

A2ARF7

UBS MSCI USA UCITS ETF A USD ACC

USD

 34,31

14.11.

 25,97

 34,30

 29,49  

 104,74  

A1CVCN

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)F.EUR

EUR

 53,83

13.11.

 25,97

 32,97

 32,39  

 87,49  

A2PL7A

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C CHF ACC

CHF

 203,56

13.11.

 25,97

 29,71

 4,64  

 84,20  

A2JR9K

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA 1E EUR

EUR

 6,81

14.11.

 25,96

 30,78

 20,43  

 68,36  

A115MT

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL AV CHF

CHF

 205,71

14.11.

 25,96

 30,11

 5,85  

 -  

A2ARF8

UBS MSCI USA UCITS ETF A USD UKDIS

USD

 31,34

14.11.

 25,96

 34,31

 29,45  

 104,73  

A1JVB6

UBS MSCI USA UCITS ETF A USD DIS

USD

 144,89

14.11.

 25,96

 34,31

 29,47  

 104,74  

A3D572

BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG UCITS ETF CAP

USD

 14,99

13.11.

 25,96

 35,87

 -  

 -  

A1XB5V

XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C

USD

 173,13

14.11.

 25,96

 34,31

 29,62  

 105,19  

A2PEH8

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CHF B

CHF

 179,25

13.11.

 25,96

 26,69

 10,65  

 64,10  

A2N4RG

L&G US EQUITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 23,59

14.11.

 25,96

 34,04

 30,12  

 107,49  

A0MZKR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) EUR-H1

EUR

 20,48

14.11.

 25,95

 34,47

 -4,52  

 72,39  

A3EUC1

SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC

USD

 14,45

14.11.

 25,95

 33,87

 -  

 -  

A2PQM1

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 179,75

13.11.

 25,95

 34,05

 30,59  

 83,78  

A3C5LR

ISHARES DIG.ENT.AND EDU.U.E.USD

USD

 8,93

14.11.

 25,95

 37,52

 -  

 -