A143XN

FTGF WA STR.OPPORT.FD.PR.USD

USD

 80,36

21.2.

 1,71

 8,60

 11,16  

 7,28  

A2N72G

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR N

EUR

 113,73

20.2.

 0,75

 5,74

 11,16  

 12,16  

A2AFJ1

SCHRODER ISF STRATEGIC CR.S DIS EUR H

EUR

 83,42

21.2.

 1,27

 6,93

 11,16  

 15,01  

A1H6ZS

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA T (ACC) - EUR

EUR

 134,18

21.2.

 -8,78

 1,09

 11,16  

 28,88  

A2PVEM

DPAM B BALANCED STRATEGY B EUR

EUR

 204,73

19.2.

 2,18

 10,52

 11,16  

 18,10  

A2AP9Z

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR

EUR

 88,60

21.2.

 1,65

 9,89

 11,16  

 14,69  

A2PVEL

DPAM B BALANCED STRATEGY A EUR

EUR

 179,62

19.2.

 2,18

 10,53

 11,15  

 18,26  

A2PRXY

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT H2 CZK

CZK

 4,918,36

21.2.

 3,91

 4,30

 11,15  

 34,07  

A2JMNC

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I3C-C CHF

CHF

 124,77

20.2.

 -1,71

 -3,47

 11,15  

 -9,19  

A2PDQ7

INVESCO E.M.EX-CH.EQ.FD.Z ACC USD

USD

 14,65

21.2.

 4,72

 10,15

 11,15  

 41,68  

A3CTHB

STATE STREET GLOBAL HIGH YIELD BOND SCREENED INDEX FUND - I NOK PORTFOLIO HEDGED

NOK

 107,41

21.2.

 2,16

 9,24

 11,15  

 -  

A2PDTM

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N ACC USD

USD

 12,66

20.2.

 2,37

 9,71

 11,15  

 11,49  

A2PBCX

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N DIS USD

USD

 9,68

20.2.

 2,37

 9,71

 11,15  

 11,49  

A2PCK0

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR H

EUR

 4,04

21.2.

 3,08

 15,26

 11,15  

 4,23  

921814

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 94,23

21.2.

 8,40

 35,10

 11,15  

 36,78  

A3C7KW

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC GBP

GBP

 94,14

20.2.

 1,64

 6,29

 11,15  

 -  

A1J7E7

NEUBERGER BERMAN HY BOND F.I2 GBP H

GBP

 15,16

21.2.

 1,61

 9,54

 11,14  

 -  

A1H6JM

UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H

EUR

 138,45

20.2.

 1,01

 5,68

 11,14  

 10,90  

A0RP2J

BNY MELLON GL.REAL RETURN(USD)X USD ACC

USD

 2,25

21.2.

 3,06

 10,43

 11,14  

 -  

A2DHLK

AXA WF ROBOTECH A CAP USD

USD

 231,44

21.2.

 0,39

 9,59

 11,14  

 50,65