A1CTQ6

UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD

USD

 374,03

20.2.

 5,89

 10,84

 25,56  

 57,61  

986152

LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND B DIST EUR

EUR

 4,24

21.2.

 8,30

 10,84

 27,44  

 38,01  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 264,19

21.2.

 7,77

 10,84

 30,77  

 61,16  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 1,796,68

21.2.

 -3,13

 10,84

 -  

 58,66  

A1C0KW

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND KLASSE LM GBP ACC H

GBP

 125,40

21.2.

 1,88

 10,84

 11,17  

 -  

A2PTTT

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.X EUR H

EUR

 13,40

21.2.

 1,59

 10,84

 17,85  

 20,29  

A12GHG

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR

EUR

 32,12

21.2.

 1,52

 10,84

 11,80  

 10,08  

A0BKW8

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - RETAIL (INC) USD

USD

 55,36

21.2.

 2,82

 10,83

 -0,58  

 -16,89  

A3DJ10

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND - AI - EUR

EUR

 129,86

24.2.

 1,75

 10,83

 -  

 -  

A2JLUV

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 CAD H

CAD

 7,76

21.2.

 3,13

 10,83

 8,25  

 11,71  

A119QC

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IU USD

USD

 932,51

21.2.

 5,68

 10,83

 13,54  

 26,99  

A2QGKP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - B ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,21

24.2.

 1,65

 10,83

 -  

 -  

A3CPQX

SCHRODER GAIA OAK.CRED.E ACC USD

USD

 119,81

21.2.

 1,42

 10,83

 20,12  

 -  

A12F64

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IU USD

USD

 1,597,47

21.2.

 5,68

 10,83

 13,54  

 30,79  

659142

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 22,51

21.2.

 8,43

 10,83

 17,79  

 21,54  

A2DGLQ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.A CZK-H1 H

CZK

 142,84

21.2.

 2,23

 10,83

 22,23  

 -  

A1W3MW

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND T (ACC) - EUR

EUR

 120,23

21.2.

 5,34

 10,83

 -3,69  

 0,77  

A2JEHQ

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 23,82

21.2.

 1,41

 10,83

 30,30  

 74,79  

DWS00H

DWS INVEST TOP DIVIDEND GBP LD DS

GBP

 199,90

21.2.

 6,90

 10,83

 18,38  

 25,14  

A1C510

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND KLASSE I (ACC) CHF-H1

CHF

 9,62

21.2.

 2,67

 10,83

 -16,85  

 -8,90