A1CVBQ

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

USD

 50,98

20.2.

 2,21

 11,21

 12,39  

 47,09  

A116FC

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD

USD

 29,16

21.2.

 8,77

 11,21

 34,50  

 49,31  

A1JFFX

LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR

EUR

 403,70

20.2.

 1,64

 11,21

 -  

 -  

A2N4DX

AMUNDI I.S.I.MSCI USA SRI P.AE

EUR

 230,62

20.2.

 2,09

 11,21

 28,83  

 69,76  

A3EQMR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INCOME FUND KLASSE Y (MDIS) JPY

JPY

 1,058,22

20.2.

 -1,89

 11,21

 -  

 -  

A14YG8

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 130,14

20.2.

 2,78

 11,21

 6,32  

 -  

A3CS6Q

INVESCO GLOBAL SM.C.EQ.FD.Z USD

USD

 9,92

21.2.

 3,33

 11,21

 8,89  

 -  

A07HS

SUPERIOR 2 - ETHIK MIX T

EUR

 126,09

20.2.

 2,30

 11,21

 13,77  

 17,48  

A14RFL

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.) (USD-HEDGED)

USD

 25,10

19.2.

 3,16

 11,21

 21,96  

 -  

A14RK4

F.K2 ALT.STR.FD.Y-H1 CAD H

CAD

 15,18

20.2.

 1,47

 11,21

 15,35  

 -  

A2JDYK

ISHARES DEV.M.PROPERTY YIELD U.E.GBP H

GBP

 4,89

20.2.

 3,02

 11,21

 -4,06  

 -6,70  

A2AHG7

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQ.FD.B USD

USD

 22,47

21.2.

 1,57

 11,21

 -1,45  

 22,86  

A2QJ30

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - U EUR - ACC

EUR

 140,80

20.2.

 8,37

 11,21

 8,02  

 -  

A3EMLX

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CIRCULAR ECONOMY ZC

USD

 14,83

20.2.

 5,39

 11,21

 -  

 -  

A3D9BM

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND CD

EUR

 118,79

20.2.

 2,66

 11,21

 -  

 -  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION F.E2 PLN H

PLN

 22,23

21.2.

 3,35

 11,21

 13,88  

 30,92  

A1CT9L

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN

PLN

 920,76

21.2.

 1,46

 11,21

 24,73  

 25,84  

A2AM8B

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EMU C EUR

EUR

 202,85

20.2.

 9,97

 11,21

 25,63  

 38,08  

A0PANE

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DEH EUR

EUR

 19,51

20.2.

 5,42

 11,21

 -18,84  

 -16,21  

A2PCHG

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.A USD

USD

 58,26

20.2.

 2,08

 11,20

 13,64  

 11,15