A2ADPH

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J (C)

EUR

 10,846,65

20.1.

 0,12

 2,33

 10,02  

 9,66  

A12F72

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND USD ACC

USD

 12,71

16.1.

 0,24

 4,95

 15,86  

 9,66  

A0NDKY

BNP PARIBAS MOIS ISR I C

EUR

 25,077,54

19.1.

 0,11

 2,32

 10,06  

 9,66  

A12HCU

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 1,472,76

16.1.

 0,87

 6,16

 17,73  

 9,66  

A2PAR9

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - I2 USD

USD

 1,807,47

19.1.

 6,28

 38,86

 46,73  

 9,66  

A2DJ2G

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET MODERATE (EUR) I - CAP

EUR

 124,68

19.1.

 0,74

 6,64

 15,78  

 9,66  

A141V7

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV

EUR

 70,84

20.1.

 1,80

 9,36

 20,93  

 9,65  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 101,35

19.1.

 0,28

 3,40

 13,06  

 9,65  

A2PD44

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B

EUR

 243,65

19.1.

 -0,14

 9,51

 130,16  

 9,65  

A2H7PH

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D

EUR

 100,10

19.1.

 0,28

 3,40

 13,07  

 9,65  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 186,76

20.1.

 3,21

 9,53

 35,86  

 9,65  

A1W4TZ

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EURO

EUR

 23,40

19.1.

 1,43

 -6,55

 6,96  

 9,65  

A1J419

MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND R ACCUMULATION

EUR

 147,84

19.1.

 4,36

 -2,13

 4,33  

 9,65  

A0MVRS

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (T)

EUR

 159,22

15.1.

 0,25

 1,30

 6,05  

 9,65  

A0RBEW

INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - USD

USD

 9,49

20.1.

 2,26

 9,77

 12,35  

 9,65  

A2JN8N

CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1E EUR

EUR

 12,01

19.1.

 0,17

 4,54

 19,19  

 9,65  

A2JN74

CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1EP EUR

EUR

 9,06

19.1.

 0,17

 4,54

 19,19  

 9,65  

A2AC0Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I2(C)

EUR

 10,845,96

20.1.

 0,12

 2,33

 10,02  

 9,65  

A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 127,65

19.1.

 1,58

 7,75

 20,56  

 9,65  

A2PEDK

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) P EUR

EUR

 142,68

16.1.

 5,35

 21,20

 27,96  

 9,64